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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 20 769.00 | 850.00 | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 978.00 | 448 582.00 | 116 397.00 | 564 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 390.00 | 872 705.00 | 648 685.00 | 1 521 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 980.00 | 1 342 055.00 | 3 353 925.00 | 4 695 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 578.00 | | 469 578.00 | 469 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 277.00 | | 580 277.00 | 580 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 979 327.00 | | 6 979 327.00 | 6 979 327.00 |
BZ Autres créances | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
CF Disponibilités | 1 163 626.00 | | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 061.00 | | 9 452 061.00 | 9 452 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 148 041.00 | 1 342 055.00 | 12 805 986.00 | 14 148 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 843 165.00 | | | 5 843 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 953.00 | | | 2 043 953.00 |
DL TOTAL (I) | 7 954 196.00 | | | 7 954 196.00 |
DP Provisions pour risques | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 670.00 | | | 971 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 812.00 | | | 677 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 784.00 | | | 2 101 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 814.00 | | | 947 814.00 |
EA Autres dettes | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 251.00 | | | 4 777 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 986.00 | | | 12 805 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 251.00 | | | 4 777 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 611 301.00 | 1 167 508.00 | 28 778 810.00 | 27 611 301.00 |
FG Production vendue services | 508 752.00 | | 508 752.00 | 508 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 120 053.00 | 1 167 508.00 | 29 287 561.00 | 28 120 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 415 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 609 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 288.00 | |
GE Autres charges | | | 995 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 622 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989 777.00 | | | 989 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 041.00 | | | 806 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 510 813.00 | | | 29 510 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 466 860.00 | | | 27 466 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 953.00 | | | 2 043 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 579.00 | | 1 520 211.00 | 3 177 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 4 695 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 2 086 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 3 090.00 | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 100.00 | | 267 077.00 | 1 821 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 509.00 | | 1 250 044.00 | 1 310 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 603.00 | 170 453.00 | | 1 171 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 529.00 | 2 240.00 | | 18 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 074.00 | 168 213.00 | | 1 153 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 159.00 | 30 980.00 | 27 600.00 | 71 159.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 288.00 | 55 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 288.00 | 55 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 159.00 | 86 268.00 | 82 888.00 | 71 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 288.00 | 55 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 980.00 | 27 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 784.00 | 2 101 784.00 | | 2 101 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 757 534.00 | 6 757 534.00 | | 6 757 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
VB T. V. A. | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 971 670.00 | 971 670.00 | | 971 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 132.00 | 7 238 580.00 | 2 560 553.00 | 9 799 132.00 |
VW T.V.A. | 330 467.00 | 330 467.00 | | 330 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 440.00 | 4 099 440.00 | | 4 099 440.00 |