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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 529.00 | 18 410.00 | 119.00 | 18 529.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 119.00 | 334 051.00 | 134 068.00 | 468 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 828.00 | 735 281.00 | 303 547.00 | 1 038 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 298.00 | 1 087 742.00 | 5 275 556.00 | 6 363 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 945.00 | | 555 945.00 | 555 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 934.00 | | 5 428 934.00 | 5 428 934.00 |
BZ Autres créances | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
CF Disponibilités | 393 424.00 | | 393 424.00 | 393 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 586.00 | | 6 722 586.00 | 6 722 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 883.00 | 1 087 742.00 | 11 998 142.00 | 13 085 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 973 272.00 | | | 7 973 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 653.00 | | | 1 700 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 741 004.00 | | | 9 741 004.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 141.00 | | | 1 319 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 081.00 | | | 749 081.00 |
EA Autres dettes | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 218.00 | | | 2 252 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 142.00 | | | 11 998 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 218.00 | | | 2 252 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 071 533.00 | 257 756.00 | 25 329 289.00 | 25 071 533.00 |
FG Production vendue services | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 604 418.00 | 257 756.00 | 25 862 173.00 | 25 604 418.00 |
FM Production stockée | | | 14 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 173 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 743 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 862 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 745 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 717.00 | | | 269 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860 593.00 | | | 860 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 951.00 | | | 835 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 296 603.00 | | | 26 296 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 595 950.00 | | | 24 595 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 653.00 | | | 1 700 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 806.00 | | 1 561 492.00 | 4 801 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 363 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 456.00 | | 161 492.00 | 1 345 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 381.00 | | 1 400 000.00 | 3 410 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 786.00 | 117 955.00 | | 969 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 716.00 | 694.00 | | 17 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 070.00 | 117 261.00 | | 952 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 562.00 | 20 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 562.00 | 20 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 482.00 | 20 562.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 562.00 | 20 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 141.00 | 1 319 141.00 | | 1 319 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 837.00 | 248 837.00 | | 248 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 894.00 | | | 5 354 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
VB T. V. A. | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VC Groupe et associés | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 473 915.00 | 10 463 534.00 | 10 381.00 | 10 473 915.00 |
VW T.V.A. | 236 369.00 | 236 369.00 | | 236 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 816.00 | 2 154 816.00 | | 2 154 816.00 |