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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 890.00 | 361 536.00 | 201 354.00 | 562 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 078.00 | 701 727.00 | 430 352.00 | 1 132 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 404.00 | 1 081 792.00 | 669 612.00 | 1 751 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 481.00 | | 492 481.00 | 492 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 851.00 | | 403 851.00 | 403 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909 441.00 | | 5 909 441.00 | 5 909 441.00 |
BZ Autres créances | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
CF Disponibilités | 1 505 251.00 | | 1 505 251.00 | 1 505 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 195.00 | | 8 585 195.00 | 8 585 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 599.00 | 1 081 792.00 | 9 254 807.00 | 10 336 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 273 950.00 | | | 2 273 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 559.00 | | | 1 557 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 587.00 | | | 3 898 587.00 |
DP Provisions pour risques | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 826.00 | | | 1 487 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074 606.00 | | | 1 074 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 807.00 | | | 2 026 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
EA Autres dettes | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 928.00 | | | 5 297 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 807.00 | | | 9 254 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 928.00 | | | 4 097 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 212 058.00 | 495 115.00 | 25 707 173.00 | 25 212 058.00 |
FG Production vendue services | 530 751.00 | | 530 751.00 | 530 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 742 809.00 | 495 115.00 | 26 237 924.00 | 25 742 809.00 |
FM Production stockée | | | -26 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 718 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 211 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 765.00 | |
GE Autres charges | | | 898 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 275 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 910.00 | | | 417 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885 171.00 | | | 885 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 073.00 | | | 194 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 582.00 | | | 304 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 462.00 | | | -252 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 566.00 | | | 725 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 868 403.00 | | | 26 868 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 310 843.00 | | | 25 310 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 559.00 | | | 1 557 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 363 298.00 | | 361 126.00 | 6 363 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800 000.00 | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973 020.00 | 1 751 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 020.00 | 1 694 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 947.00 | | 361 041.00 | 1 506 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810 381.00 | | 85.00 | 4 810 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 742.00 | 119 515.00 | 125 465.00 | 1 087 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 410.00 | 119.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 331.00 | 119 396.00 | 125 465.00 | 1 069 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 920.00 | 58 291.00 | 4 920.00 | 4 920.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 765.00 | 81 765.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 765.00 | 81 765.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 140 056.00 | 86 685.00 | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 765.00 | 81 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 291.00 | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 807.00 | 2 026 807.00 | | 2 026 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 103.00 | 268 103.00 | | 268 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 777 456.00 | 5 777 456.00 | | 5 777 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VB T. V. A. | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 287 826.00 | 287 826.00 | | 287 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 676.00 | 6 155 211.00 | 10 465.00 | 6 165 676.00 |
VW T.V.A. | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 323.00 | 3 023 323.00 | 1 200 000.00 | 4 223 323.00 |