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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 957.00 | 368 929.00 | 189 028.00 | 557 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 144.00 | 784 146.00 | 478 998.00 | 1 263 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 579.00 | 1 171 603.00 | 2 005 975.00 | 3 177 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 999.00 | | 549 999.00 | 549 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 384.00 | | 619 384.00 | 619 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 603.00 | | 5 952 603.00 | 5 952 603.00 |
BZ Autres créances | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
CF Disponibilités | 1 435 506.00 | | 1 435 506.00 | 1 435 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 646.00 | | 8 736 646.00 | 8 736 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 225.00 | 1 171 603.00 | 10 742 622.00 | 11 914 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 831 509.00 | | | 3 831 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 656.00 | | | 2 011 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 243.00 | | | 5 910 243.00 |
DP Provisions pour risques | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 255.00 | | | 1 180 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 814.00 | | | 714 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 573.00 | | | 1 838 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 823.00 | | | 903 823.00 |
EA Autres dettes | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 761 220.00 | | | 4 761 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 622.00 | | | 10 742 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 220.00 | | | 4 761 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 566 571.00 | 328 626.00 | 28 895 197.00 | 28 566 571.00 |
FG Production vendue services | 555 434.00 | | 555 434.00 | 555 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 122 005.00 | 328 626.00 | 29 450 631.00 | 29 122 005.00 |
FM Production stockée | | | 28 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 770 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 268 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 724.00 | |
GE Autres charges | | | 994 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 797 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990 853.00 | | | 990 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 037.00 | | | -91 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 132.00 | | | 896 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 885 571.00 | | | 29 885 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 873 915.00 | | | 27 873 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 656.00 | | | 2 011 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 404.00 | 43.00 | 1 479 731.00 | 1 751 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 3 177 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 600.00 | 1 821 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 969.00 | | 179 731.00 | 1 694 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | 43.00 | 1 300 000.00 | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 792.00 | 134 906.00 | 45 095.00 | 1 081 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 263.00 | 134 906.00 | 45 095.00 | 1 063 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 291.00 | 67 514.00 | 54 646.00 | 58 291.00 |
6T Sur comptes clients | | 172 724.00 | 172 724.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 724.00 | 172 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 291.00 | 240 238.00 | 227 370.00 | 58 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 724.00 | 172 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 514.00 | 54 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 573.00 | 1 838 573.00 | | 1 838 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 812.00 | 285 812.00 | | 285 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 209.00 | 234 209.00 | | 234 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 568.00 | 5 734 568.00 | | 5 734 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
VB T. V. A. | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 255.00 | 1 180 255.00 | | 1 180 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 643.00 | 6 114 135.00 | 1 310 509.00 | 7 424 643.00 |
VW T.V.A. | 329 057.00 | 329 057.00 | | 329 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 784.00 | 4 028 784.00 | | 4 028 784.00 |