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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 612.00 | 492 152.00 | 104 461.00 | 596 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 304.00 | 881 975.00 | 736 329.00 | 1 618 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 573.00 | 1 395 745.00 | 5 528 828.00 | 6 924 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 539.00 | | 442 539.00 | 442 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670 763.00 | | 7 670 763.00 | 7 670 763.00 |
BZ Autres créances | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CF Disponibilités | 359 537.00 | | 359 537.00 | 359 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 267.00 | | 8 617 267.00 | 8 617 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 541 840.00 | 1 395 745.00 | 14 146 095.00 | 15 541 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 7 887 118.00 | | | 7 887 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 186.00 | | | 1 345 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 381.00 | | | 9 299 381.00 |
DP Provisions pour risques | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 319.00 | | | 289 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 435.00 | | | 909 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 392.00 | | | 438 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 019.00 | | | 2 106 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 541.00 | | | 1 040 541.00 |
EA Autres dettes | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 394.00 | | | 4 557 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 146 095.00 | | | 14 146 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 394.00 | | | 4 557 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 137 798.00 | 549 744.00 | 31 687 542.00 | 31 137 798.00 |
FG Production vendue services | 462 724.00 | | 462 724.00 | 462 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 600 521.00 | 549 744.00 | 32 150 265.00 | 31 600 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 495 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 315 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 425 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094 336.00 | | | 1 094 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 873.00 | | | 399 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 580.00 | | | -321 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 184.00 | | | 500 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 680 047.00 | | | 32 680 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 334 861.00 | | | 31 334 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 186.00 | | | 1 345 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 980.00 | | 2 403 876.00 | 4 695 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 282.00 | 6 924 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 282.00 | 2 214 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 368.00 | | 303 831.00 | 2 086 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 553.00 | | 2 100 045.00 | 2 560 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 055.00 | 190 664.00 | 136 974.00 | 1 342 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 769.00 | 850.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 286.00 | 189 814.00 | 136 974.00 | 1 321 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 539.00 | 214 780.00 | | 74 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 249 707.00 | 249 707.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 707.00 | 249 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 539.00 | 464 487.00 | 249 707.00 | 74 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 707.00 | 249 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 019.00 | 2 106 019.00 | | 2 106 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 379.00 | 403 379.00 | | 403 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 360.00 | 278 360.00 | | 278 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 140 925.00 | 7 140 925.00 | | 7 140 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 838.00 | 529 838.00 | | 529 838.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | 909 435.00 | 909 435.00 | | 909 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422 968.00 | 7 762 371.00 | 4 660 597.00 | 12 422 968.00 |
VW T.V.A. | 294 251.00 | 294 251.00 | | 294 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 002.00 | 4 119 002.00 | | 4 119 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |