| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AP Constructions | 23 065.00 | 15 864.00 | 7 201.00 | 23 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 260.00 | 69 473.00 | 18 788.00 | 88 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 594.00 | 17 798.00 | 18 796.00 | 36 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 458.00 | 106 413.00 | 129 045.00 | 235 458.00 |
BT Marchandises | 339 123.00 | | 339 123.00 | 339 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 619.00 | 465.00 | 358 154.00 | 358 619.00 |
BZ Autres créances | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 341.00 | 465.00 | 803 876.00 | 804 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 799.00 | 106 878.00 | 932 921.00 | 1 039 799.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 771.00 | | | 224 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 070.00 | | | 496 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 386.00 | | | 806 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 921.00 | | | 932 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 362.00 | | | 799 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 922.00 | 37 968.00 | 3 282 889.00 | 3 244 922.00 |
FG Production vendue services | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 083.00 | 37 968.00 | 3 368 051.00 | 3 330 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 652.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 516.00 | | | 3 399 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 105.00 | | | 3 394 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 356.00 | | 21 949.00 | 229 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 235 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 147 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 123.00 | | 21 796.00 | 158 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 955.00 | | 153.00 | 67 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 761.00 | 19 652.00 | 32 000.00 | 118 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 483.00 | 19 652.00 | 32 000.00 | 115 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 597.00 | | 131.00 | 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597.00 | | 131.00 | 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597.00 | | 131.00 | 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 070.00 | 496 070.00 | | 496 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
UX Autres créances clients | 357 824.00 | | | 357 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 967.00 | 6 943.00 | 7 024.00 | 13 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 873.00 | 459 764.00 | 84 109.00 | 543 873.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 386.00 | 799 362.00 | 7 024.00 | 806 386.00 |