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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 4 004.00 | 2 024.00 | 6 028.00 |
AP Constructions | 23 065.00 | 20 177.00 | 2 888.00 | 23 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 406.00 | 66 645.00 | 13 761.00 | 80 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 24 861.00 | 21 337.00 | 46 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 455.00 | 115 687.00 | 166 768.00 | 282 455.00 |
BT Marchandises | 473 764.00 | | 473 764.00 | 473 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 120.00 | 465.00 | 509 655.00 | 510 120.00 |
BZ Autres créances | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 245.00 | 465.00 | 1 056 780.00 | 1 057 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 701.00 | 116 152.00 | 1 223 548.00 | 1 339 701.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 092.00 | | | -46 092.00 |
DL TOTAL (I) | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 347.00 | | | 776 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 474.00 | | | 1 118 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 548.00 | | | 1 223 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 910.00 | | | 1 105 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 261.00 | | | 228 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 914.00 | | 23 321.00 | 245 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 771.00 | 282 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 771.00 | 149 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 2 750.00 | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 870.00 | | 20 571.00 | 149 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 718.00 | 19 701.00 | 20 731.00 | 116 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 726.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 440.00 | 18 975.00 | 20 731.00 | 113 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 347.00 | 776 347.00 | | 776 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
UX Autres créances clients | 509 325.00 | 509 325.00 | | 509 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | 95.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 562.00 | 5 998.00 | 12 564.00 | 18 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 831.00 | 583 226.00 | 126 605.00 | 709 831.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 474.00 | 1 105 910.00 | 12 564.00 | 1 118 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 348 403.00 | | | 348 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 636.00 | | | 704 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 921.00 | | | 409 921.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 298.00 | | | 433 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |