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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 559.00 | 191.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 23 065.00 | 22 148.00 | 917.00 | 23 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 676.00 | 51 600.00 | 21 076.00 | 72 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 35 829.00 | 13 346.00 | 49 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 819.00 | 115 137.00 | 35 682.00 | 150 819.00 |
BT Marchandises | 893 408.00 | | 893 408.00 | 893 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 786.00 | | 517 786.00 | 517 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 970.00 | | 1 232 970.00 | 1 232 970.00 |
BZ Autres créances | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CF Disponibilités | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 068.00 | | 2 877 068.00 | 2 877 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 887.00 | 115 137.00 | 2 912 751.00 | 3 027 887.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DH Report à nouveau | -18 126.00 | | | -18 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 346.00 | | | 968 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 386.00 | | | 1 101 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 004.00 | | | 663 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 992.00 | | | 715 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
EA Autres dettes | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 365.00 | | | 1 811 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 751.00 | | | 2 912 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 745.00 | | | 1 232 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 852.00 | | 17 300.00 | 312 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 399.00 | 150 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 121.00 | 144 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 737.00 | | 17 300.00 | 153 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 087.00 | | | 153 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 869.00 | 16 667.00 | 26 399.00 | 124 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 917.00 | 278.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 948.00 | 15 750.00 | 26 121.00 | 119 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 992.00 | 715 992.00 | | 715 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 970.00 | 1 232 970.00 | | 1 232 970.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 004.00 | 35 811.00 | 537 193.00 | 573 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 141.00 | 1 351 141.00 | | 1 351 141.00 |
VW T.V.A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 365.00 | 1 274 172.00 | 537 193.00 | 1 811 365.00 |