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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AP Constructions | 23 065.00 | 22 976.00 | 89.00 | 23 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 402.00 | 56 994.00 | 9 408.00 | 66 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 917.00 | 56 253.00 | 63 664.00 | 119 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 287.00 | 141 973.00 | 73 314.00 | 215 287.00 |
BT Marchandises | 1 093 790.00 | 14 859.00 | 1 078 931.00 | 1 093 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 851.00 | | 959 851.00 | 959 851.00 |
BZ Autres créances | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
CF Disponibilités | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 971.00 | 14 859.00 | 2 543 112.00 | 2 557 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 258.00 | 156 832.00 | 2 616 427.00 | 2 773 258.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 570.00 | 723 040.00 | | 867 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322.00 | 344 530.00 | | 101 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 892.00 | 1 177 570.00 | | 1 078 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 362.00 | 564 573.00 | | 467 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 59 274.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 782.00 | 587 964.00 | | 826 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 603.00 | 107 638.00 | | 232 603.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 78 987.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 534.00 | 1 398 435.00 | | 1 537 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 427.00 | 2 576 005.00 | | 2 616 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 028.00 | 1 398 435.00 | | 1 289 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 041.00 | 90 000.00 | | 105 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 890.00 | | 37 397.00 | 177 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 987.00 | | 37 397.00 | 171 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 539.00 | 23 433.00 | | 118 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 789.00 | 23 433.00 | | 112 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 782.00 | 826 782.00 | | 826 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 959 851.00 | 959 851.00 | | 959 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VB T. V. A. | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 321.00 | 113 814.00 | 248 506.00 | 362 321.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 703.00 | 1 259 703.00 | | 1 259 703.00 |
VW T.V.A. | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 534.00 | 1 289 028.00 | 248 506.00 | 1 537 534.00 |