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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AP Constructions | 23 065.00 | 18 021.00 | 5 045.00 | 23 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 367.00 | 74 506.00 | 14 861.00 | 89 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 438.00 | 20 913.00 | 16 525.00 | 37 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 914.00 | 116 718.00 | 129 196.00 | 245 914.00 |
BT Marchandises | 344 076.00 | | 344 076.00 | 344 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 488.00 | 465.00 | 541 023.00 | 541 488.00 |
BZ Autres créances | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 508.00 | 465.00 | 995 042.00 | 995 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 422.00 | 117 183.00 | 1 124 239.00 | 1 241 422.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DG Autres réserves | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DL TOTAL (I) | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | | | 562 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
EA Autres dettes | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 072.00 | | | 953 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 239.00 | | | 1 124 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 510.00 | | | 934 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 733.00 | 22 856.00 | 3 511 589.00 | 3 488 733.00 |
FG Production vendue services | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 102.00 | 22 856.00 | 3 618 958.00 | 3 596 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 605.00 | | | 3 661 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 834.00 | | | 3 611 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 458.00 | | 12 745.00 | 235 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 794.00 | 245 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | 149 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | | 12 745.00 | 147 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 413.00 | 21 099.00 | 10 794.00 | 106 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 135.00 | 21 099.00 | 10 794.00 | 103 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 093.00 | 562 093.00 | | 562 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
UX Autres créances clients | 540 693.00 | | | 540 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 817.00 | 233 817.00 | | 233 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 563.00 | 13 001.00 | 18 562.00 | 31 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 130.00 | 635 516.00 | 92 613.00 | 728 130.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 072.00 | 934 510.00 | 18 562.00 | 953 072.00 |