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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AP Constructions | 23 065.00 | 22 661.00 | 404.00 | 23 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 48 831.00 | 13 906.00 | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 185.00 | 41 297.00 | 44 888.00 | 86 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 890.00 | 118 539.00 | 59 350.00 | 177 890.00 |
BT Marchandises | 1 054 539.00 | | 1 054 539.00 | 1 054 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 555.00 | | 688 555.00 | 688 555.00 |
BZ Autres créances | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CF Disponibilités | 607 508.00 | | 607 508.00 | 607 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 338.00 | | 2 510 338.00 | 2 510 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 228.00 | 118 539.00 | 2 569 689.00 | 2 688 228.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 723 040.00 | | | 723 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 570.00 | | | 1 177 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 573.00 | | | 564 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 018.00 | | | 599 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
EA Autres dettes | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 119.00 | | | 1 392 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 689.00 | | | 2 569 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 798.00 | | | 1 029 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 403 935.00 | 6 319.00 | 6 410 254.00 | 6 403 935.00 |
FG Production vendue services | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 466.00 | 6 319.00 | 6 526 785.00 | 6 520 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 323.00 | | | 118 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 883.00 | | | 6 557 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 353.00 | | | 6 213 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 530.00 | | | 344 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 819.00 | | 42 339.00 | 150 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268.00 | 177 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268.00 | 171 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 917.00 | | 42 339.00 | 144 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 137.00 | 18 365.00 | 14 963.00 | 115 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 191.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 578.00 | 18 174.00 | 14 963.00 | 109 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 018.00 | 599 018.00 | | 599 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
UX Autres créances clients | 688 555.00 | 688 555.00 | | 688 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 573.00 | 112 252.00 | 362 321.00 | 474 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 431.00 | | | 133 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 541.00 | 809 541.00 | | 809 541.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 119.00 | 1 029 798.00 | 362 321.00 | 1 392 119.00 |