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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
AP Constructions | 196 226.00 | 155 242.00 | 40 984.00 | 196 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 062.00 | 179 985.00 | 33 077.00 | 213 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 831.00 | 272 023.00 | 2 807.00 | 274 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 644.00 | 607 251.00 | 108 393.00 | 715 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 295.00 | 10 098.00 | 130 197.00 | 140 295.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 376 805.00 | | 376 805.00 | 376 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 787.00 | 10 098.00 | 526 689.00 | 536 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 431.00 | 617 349.00 | 635 082.00 | 1 252 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DG Autres réserves | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
DL TOTAL (I) | 467 651.00 | | | 467 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 082.00 | | | 635 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 864.00 | | 3 512.00 | 758 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 733.00 | 715 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 733.00 | 691 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 025.00 | | 3 496.00 | 735 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | 16.00 | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 853.00 | 32 942.00 | 27 545.00 | 601 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 853.00 | 32 942.00 | 27 545.00 | 601 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 10 098.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 10 098.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 10 098.00 | 352.00 | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 098.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 863.00 | 148 863.00 | | 148 863.00 |
VW T.V.A. | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |