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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
AP Constructions | 197 626.00 | 170 257.00 | 27 369.00 | 197 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 359.00 | 204 050.00 | 45 309.00 | 249 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 168.00 | 265 234.00 | 100 934.00 | 366 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 708.00 | 639 542.00 | 205 166.00 | 844 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 875.00 | 15 083.00 | 364 792.00 | 379 875.00 |
BZ Autres créances | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CF Disponibilités | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 072.00 | 15 083.00 | 678 989.00 | 694 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 780.00 | 654 624.00 | 884 155.00 | 1 538 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 249 565.00 | | | 249 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
DL TOTAL (I) | 603 803.00 | | | 603 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 155.00 | | | 884 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 886.00 | | 134 083.00 | 777 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 261.00 | 844 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 261.00 | 820 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 016.00 | | 134 066.00 | 754 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 16.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 221.00 | 36 807.00 | 23 488.00 | 626 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 221.00 | 36 807.00 | 23 488.00 | 626 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VB T. V. A. | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VI Groupe et associés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 958.00 | 414 958.00 | | 414 958.00 |
VW T.V.A. | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |