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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
AP Constructions | 202 936.00 | 171 789.00 | 31 147.00 | 202 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 750.00 | 221 372.00 | 76 378.00 | 297 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 028.00 | 278 930.00 | 97 098.00 | 376 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 286.00 | 672 091.00 | 236 194.00 | 908 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BN En cours de production de biens | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 622.00 | 14 772.00 | 316 850.00 | 331 622.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 465.00 | 14 772.00 | 580 693.00 | 595 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 751.00 | 686 863.00 | 816 888.00 | 1 503 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 358 022.00 | | | 358 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 228.00 | | | -23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 554 815.00 | | | 554 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 073.00 | | | 262 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 888.00 | | | 816 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 073.00 | | | 262 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 707.00 | | 91 617.00 | 844 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 039.00 | 908 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 039.00 | 884 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 821.00 | | 91 601.00 | 820 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 16.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 541.00 | 54 523.00 | 21 973.00 | 639 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 541.00 | 54 523.00 | 21 973.00 | 639 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 313 895.00 | 313 895.00 | | 313 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 152.00 | 393 152.00 | | 393 152.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |