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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
AP Constructions | 202 936.00 | 180 771.00 | 22 164.00 | 202 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 833.00 | 238 279.00 | 59 554.00 | 297 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 110.00 | 304 385.00 | 132 724.00 | 437 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 480.00 | 723 437.00 | 246 043.00 | 969 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BN En cours de production de biens | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 067.00 | 16 719.00 | 168 348.00 | 185 067.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 342 103.00 | | 342 103.00 | 342 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 572.00 | 16 719.00 | 557 853.00 | 574 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 052.00 | 740 156.00 | 803 896.00 | 1 544 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 277 133.00 | 306 527.00 | | 277 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 405.00 | 1 423.00 | | -10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 486 749.00 | 527 972.00 | | 486 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 044.00 | 59 021.00 | | 41 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 630.00 | 114 650.00 | | 152 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 58 173.00 | | 44 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | 76 260.00 | | 78 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 147.00 | 308 105.00 | | 317 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 896.00 | 836 078.00 | | 803 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 242.00 | 267 061.00 | | 294 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 193.00 | 56 613.00 | | 940 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 326.00 | 969 480.00 | | 27 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 945 549.00 | | 27 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 275.00 | 56 600.00 | | 916 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 13.00 | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 397.00 | 77 177.00 | 25 137.00 | 671 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 397.00 | 77 177.00 | 25 137.00 | 671 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 771.00 | 1 947.00 | 16 719.00 | 14 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 771.00 | 1 947.00 | 16 719.00 | 14 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 771.00 | 1 947.00 | 16 719.00 | 14 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 044.00 | 18 139.00 | 22 905.00 | 41 044.00 |
VI Groupe et associés | 152 630.00 | 152 630.00 | | 152 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
VW T.V.A. | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 147.00 | 294 242.00 | 22 905.00 | 317 147.00 |