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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
AP Constructions | 202 936.00 | 176 280.00 | 26 655.00 | 202 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 183.00 | 239 552.00 | 44 631.00 | 284 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 486.00 | 255 564.00 | 165 921.00 | 421 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 193.00 | 671 397.00 | 268 795.00 | 940 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BN En cours de production de biens | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 205.00 | 14 771.00 | 255 433.00 | 270 205.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CF Disponibilités | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 054.00 | 14 771.00 | 567 282.00 | 582 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 247.00 | 686 169.00 | 836 078.00 | 1 522 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 306 527.00 | 358 021.00 | | 306 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423.00 | -23 228.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 527 972.00 | 554 815.00 | | 527 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 650.00 | 97 381.00 | | 114 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 84 262.00 | | 58 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | 80 428.00 | | 76 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 105.00 | 262 072.00 | | 308 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 078.00 | 816 887.00 | | 836 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 061.00 | 262 073.00 | | 267 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 285.00 | | 118 024.00 | 908 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 117.00 | 940 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 117.00 | 916 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 383.00 | | 118 009.00 | 884 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 15.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 091.00 | 68 968.00 | 69 662.00 | 672 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 091.00 | 68 968.00 | 69 662.00 | 672 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 021.00 | 17 976.00 | 41 044.00 | 59 021.00 |
VI Groupe et associés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VW T.V.A. | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 105.00 | 267 061.00 | 41 044.00 | 308 105.00 |