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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
AP Constructions | 197 626.00 | 163 259.00 | 34 367.00 | 197 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 195.00 | 195 454.00 | 48 741.00 | 244 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 527.00 | 267 509.00 | 37 017.00 | 304 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 886.00 | 626 222.00 | 151 664.00 | 777 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 859.00 | 12 775.00 | 226 083.00 | 238 859.00 |
BZ Autres créances | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
CF Disponibilités | 306 656.00 | | 306 656.00 | 306 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 090.00 | 12 775.00 | 619 315.00 | 632 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 976.00 | 638 997.00 | 770 979.00 | 1 409 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 222 249.00 | | | 222 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
DL TOTAL (I) | 493 964.00 | | | 493 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 979.00 | | | 770 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 643.00 | | 80 134.00 | 715 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 891.00 | 777 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | 754 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 787.00 | | 80 120.00 | 691 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 13.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 250.00 | 30 411.00 | 11 440.00 | 607 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 250.00 | 30 411.00 | 11 440.00 | 607 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | 5 389.00 | 2 712.00 | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | 5 389.00 | 2 712.00 | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | 5 389.00 | 2 712.00 | 10 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 389.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 319.00 | 107 319.00 | | 107 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 040.00 | 306 040.00 | | 306 040.00 |
VW T.V.A. | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |