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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 327.00 | 51 432.00 | 239 895.00 | 291 327.00 |
AH Fonds commercial | 362 212.00 | | 362 212.00 | 362 212.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 12 285 358.00 | 6 043 144.00 | 6 242 214.00 | 12 285 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 578.00 | 4 884 291.00 | 1 669 287.00 | 6 553 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611 111.00 | 13 613 227.00 | 7 997 883.00 | 21 611 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 139 122.00 | 24 592 094.00 | 16 547 028.00 | 41 139 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 479.00 | | 390 479.00 | 390 479.00 |
BT Marchandises | 15 247 087.00 | 150 000.00 | 15 097 087.00 | 15 247 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 913.00 | 167 441.00 | 248 473.00 | 415 913.00 |
BZ Autres créances | 16 941 280.00 | | 16 941 280.00 | 16 941 280.00 |
CF Disponibilités | 543 374.00 | | 543 374.00 | 543 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 202.00 | | 836 202.00 | 836 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 378 115.00 | 317 441.00 | 34 060 674.00 | 34 378 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 517 237.00 | 24 909 535.00 | 50 607 702.00 | 75 517 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 789.00 | 19 852.00 | | 110 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183 339.00 | 2 590 938.00 | | 3 183 339.00 |
DK Provisions réglementées | 933 537.00 | 732 070.00 | | 933 537.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227 666.00 | 14 342 860.00 | | 15 227 666.00 |
DP Provisions pour risques | 713 841.00 | 483 481.00 | | 713 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 841.00 | 483 481.00 | | 713 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 268.00 | 1 350 918.00 | | 1 857 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 715.00 | 1 487 620.00 | | 1 533 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020 442.00 | 24 322 672.00 | | 24 020 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 112 243.00 | 6 276 957.00 | | 7 112 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 237.00 | 205 495.00 | | 135 237.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 666 195.00 | 33 643 662.00 | | 34 666 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 607 702.00 | 48 470 003.00 | | 50 607 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 238 633.00 | | 262 238 633.00 | 262 238 633.00 |
FD Production vendue biens | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
FG Production vendue services | 1 880 349.00 | | 1 880 349.00 | 1 880 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 298 067.00 | | 264 298 067.00 | 264 298 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 405 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 431 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 839 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 890 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 701 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 930.00 | 132 911.00 | | 325 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 191.00 | 2 541 193.00 | | 24 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 302.00 | 261 208.00 | | 73 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 423.00 | 2 935 312.00 | | 423 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 10 517.00 | | 9 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 596.00 | 2 139 198.00 | | 44 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963 405.00 | 336 683.00 | | 963 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 525.00 | 2 486 399.00 | | 1 017 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 102.00 | 448 913.00 | | -594 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 742.00 | 251 456.00 | | 490 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 961.00 | 830 287.00 | | 1 409 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 892 596.00 | 259 633 629.00 | | 265 892 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 709 257.00 | 257 042 692.00 | | 262 709 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183 339.00 | 2 590 938.00 | | 3 183 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 317 096.00 | | 3 009 152.00 | 41 317 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187 126.00 | 41 139 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187 126.00 | 40 450 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 215.00 | | 133 324.00 | 520 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 770 846.00 | | 2 866 328.00 | 40 770 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 036.00 | | 9 500.00 | 26 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 804 180.00 | 3 276 851.00 | 2 488 937.00 | 23 804 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 292.00 | 3 140.00 | | 48 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755 888.00 | 3 273 711.00 | 2 488 937.00 | 23 755 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 732 070.00 | 274 769.00 | 73 302.00 | 732 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 481.00 | 713 841.00 | 483 481.00 | 483 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 000.00 | 150 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 205 258.00 | 167 441.00 | 205 258.00 | 205 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 258.00 | 317 441.00 | 263 258.00 | 263 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 809.00 | 1 306 050.00 | 820 040.00 | 1 478 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031 282.00 | 746 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 769.00 | 73 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 715.00 | 1 039 671.00 | 494 043.00 | 1 533 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020 442.00 | 24 020 442.00 | | 24 020 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263 845.00 | 1 844 358.00 | 419 487.00 | 2 263 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042 045.00 | 2 042 045.00 | | 2 042 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
UX Autres créances clients | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
VB T. V. A. | 377 220.00 | | | 377 220.00 |
VC Groupe et associés | 15 798 106.00 | | | 15 798 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857 268.00 | 1 857 268.00 | | 1 857 268.00 |
VP Divers | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464 469.00 | 2 464 469.00 | | 2 464 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 990.00 | | | 663 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 202.00 | | | 836 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 228 931.00 | 17 973 620.00 | 255 312.00 | 18 228 931.00 |
VW T.V.A. | 341 884.00 | 341 884.00 | | 341 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 666 195.00 | 33 752 665.00 | 913 530.00 | 34 666 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 585.00 | | | 585.00 |