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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 572.00 | 45 095.00 | 46 477.00 | 91 572.00 |
AH Fonds commercial | 3 117 782.00 | 1 731 830.00 | 1 385 951.00 | 3 117 782.00 |
AP Constructions | 12 491 550.00 | 6 074 757.00 | 6 416 792.00 | 12 491 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729 359.00 | 6 296 441.00 | 3 432 918.00 | 9 729 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 391 036.00 | 19 450 180.00 | 18 940 856.00 | 38 391 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 001 414.00 | 33 598 304.00 | 30 403 110.00 | 64 001 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 780.00 | | 345 780.00 | 345 780.00 |
BT Marchandises | 19 892 628.00 | 54 429.00 | 19 838 199.00 | 19 892 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 070.00 | 229 112.00 | 529 958.00 | 759 070.00 |
BZ Autres créances | 6 325 795.00 | | 6 325 795.00 | 6 325 795.00 |
CF Disponibilités | 1 287 313.00 | | 1 287 313.00 | 1 287 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 337.00 | | 772 337.00 | 772 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 387 973.00 | 283 541.00 | 29 104 432.00 | 29 387 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 389 387.00 | 33 881 845.00 | 59 507 542.00 | 93 389 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 173.00 | | | 585 173.00 |
DD Réserve légale (1) | | 305 755.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 140 374.00 | | | -5 140 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 008 906.00 | -5 446 129.00 | | -12 008 906.00 |
DK Provisions réglementées | 556 109.00 | 874 246.00 | | 556 109.00 |
DL TOTAL (I) | -5 855 999.00 | 5 733 873.00 | | -5 855 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 888.00 | 1 046 801.00 | | 1 050 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 471.00 | 1 046 801.00 | | 1 125 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 749.00 | 480 581.00 | | 3 681 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 280.00 | 1 666 081.00 | | 1 615 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 384.00 | 28 349 601.00 | | 29 272 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 099 243.00 | 6 900 874.00 | | 8 099 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 197.00 | 59 957.00 | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 21 530 319.00 | 7 778 371.00 | | 21 530 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898.00 | 2 869.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 238 069.00 | 45 238 334.00 | | 64 238 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 507 542.00 | 52 019 008.00 | | 59 507 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 405 682.00 | | 287 405 682.00 | 287 405 682.00 |
FD Production vendue biens | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
FG Production vendue services | 2 538 234.00 | | 2 538 234.00 | 2 538 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 262 650.00 | | 290 262 650.00 | 290 262 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 131 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 875 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 486 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 669 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 144 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 037 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 007 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 876 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 916 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 137.00 | 175 368.00 | | 156 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 268.00 | 98 203.00 | | 2 240 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 704.00 | 659 830.00 | | 708 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 109.00 | 933 401.00 | | 3 105 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 384.00 | 9 697.00 | | 12 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459 985.00 | 302 566.00 | | 1 459 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 949.00 | 934 783.00 | | 724 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197 319.00 | 1 247 046.00 | | 2 197 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 791.00 | -313 645.00 | | 907 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 276 930.00 | 292 673 381.00 | | 295 276 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 285 836.00 | 298 119 510.00 | | 307 285 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 008 906.00 | -5 446 129.00 | | -12 008 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 005 010.00 | | 19 407 541.00 | 53 005 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 411 137.00 | 64 001 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 206.00 | 3 209 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 185 932.00 | 60 611 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 335.00 | | 3 233 224.00 | 201 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 785 019.00 | | 16 012 858.00 | 52 785 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | 161 458.00 | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436 332.00 | 8 728 099.00 | 6 538 754.00 | 29 436 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 352.00 | 230 948.00 | 225 205.00 | 39 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 396 980.00 | 8 497 150.00 | 6 313 549.00 | 29 396 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874 246.00 | 95 700.00 | 413 838.00 | 874 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 801.00 | 1 185 890.00 | 1 107 220.00 | 1 046 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 731 957.00 | 126.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 616.00 | 278 047.00 | 294 866.00 | 257 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 140 069.00 | 155 640.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 337.00 | 229 112.00 | 146 337.00 | 146 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 953.00 | 2 379 185.00 | 596 969.00 | 473 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 000.00 | 3 660 774.00 | 2 118 027.00 | 2 395 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 353 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 280.00 | 1 445 384.00 | 169 896.00 | 1 615 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 272 384.00 | 29 272 384.00 | | 29 272 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 806.00 | 2 621 806.00 | | 2 621 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671 311.00 | 2 671 311.00 | | 2 671 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
UX Autres créances clients | 471 840.00 | 471 840.00 | | 471 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 592.00 | 184 592.00 | | 184 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 229.00 | 287 229.00 | | 287 229.00 |
VB T. V. A. | 1 744 749.00 | 1 744 749.00 | | 1 744 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681 749.00 | 3 681 749.00 | | 3 681 749.00 |
VI Groupe et associés | 21 490 378.00 | 21 490 378.00 | | 21 490 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VP Divers | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360 152.00 | 2 360 152.00 | | 2 360 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106 803.00 | 4 106 803.00 | | 4 106 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 337.00 | 460 658.00 | 311 679.00 | 772 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 037 316.00 | 7 545 523.00 | 491 794.00 | 8 037 316.00 |
VW T.V.A. | 391 064.00 | 391 064.00 | | 391 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 238 069.00 | 64 068 173.00 | 169 896.00 | 64 238 069.00 |