| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 572.00 | 39 352.00 | 52 221.00 | 91 572.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 11 740 801.00 | 6 210 255.00 | 5 530 546.00 | 11 740 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366 142.00 | 6 092 469.00 | 2 273 673.00 | 8 366 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678 075.00 | 17 351 872.00 | 15 326 203.00 | 32 678 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 005 010.00 | 29 693 948.00 | 23 311 062.00 | 53 005 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 993.00 | | 572 993.00 | 572 993.00 |
BT Marchandises | 18 760 439.00 | 70 000.00 | 18 690 439.00 | 18 760 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 388.00 | 146 337.00 | 369 051.00 | 515 388.00 |
BZ Autres créances | 7 662 585.00 | | 7 662 585.00 | 7 662 585.00 |
CF Disponibilités | 845 649.00 | | 845 649.00 | 845 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 073.00 | | 566 073.00 | 566 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 924 282.00 | 216 337.00 | 28 707 945.00 | 28 924 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 929 292.00 | 29 910 285.00 | 52 019 008.00 | 81 929 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 755.00 | 1 000 000.00 | | 305 755.00 |
DH Report à nouveau | | 80 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 446 129.00 | -774 621.00 | | -5 446 129.00 |
DK Provisions réglementées | 874 246.00 | 1 050 835.00 | | 874 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 873.00 | 11 356 590.00 | | 5 733 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 801.00 | 1 069 894.00 | | 1 046 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 801.00 | 1 069 894.00 | | 1 046 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 581.00 | 3 121 830.00 | | 480 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 081.00 | 1 630 887.00 | | 1 666 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 349 601.00 | 26 024 895.00 | | 28 349 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900 874.00 | 7 430 019.00 | | 6 900 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 957.00 | 315 892.00 | | 59 957.00 |
EA Autres dettes | 7 778 371.00 | 7 782.00 | | 7 778 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 869.00 | 2 848.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 238 334.00 | 38 534 154.00 | | 45 238 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 019 008.00 | 50 960 637.00 | | 52 019 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 327 769.00 | | 288 327 769.00 | 288 327 769.00 |
FD Production vendue biens | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
FG Production vendue services | 1 587 668.00 | | 1 587 668.00 | 1 587 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 009 815.00 | | 290 009 815.00 | 290 009 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 688 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 469 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 237 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 862 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 714 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 776 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 132 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 368.00 | 267 247.00 | | 175 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 203.00 | 83 368.00 | | 98 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 830.00 | 458 135.00 | | 659 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 401.00 | 808 750.00 | | 933 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | 16 289.00 | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 566.00 | 530 986.00 | | 302 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 783.00 | 798 468.00 | | 934 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 046.00 | 1 345 742.00 | | 1 247 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 645.00 | -536 993.00 | | -313 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 673 381.00 | 283 843 336.00 | | 292 673 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 119 510.00 | 284 617 957.00 | | 298 119 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 446 129.00 | -774 621.00 | | -5 446 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 063 977.00 | | 6 696 953.00 | 50 063 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755 919.00 | 53 005 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755 919.00 | 52 785 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 900.00 | | 6 435.00 | 194 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 854 381.00 | | 6 686 558.00 | 49 854 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 3 960.00 | 14 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679 855.00 | 4 743 748.00 | 2 987 271.00 | 27 679 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 363.00 | 4 988.00 | | 34 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645 491.00 | 4 738 760.00 | 2 987 271.00 | 27 645 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 050 835.00 | 22 228.00 | 198 817.00 | 1 050 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 894.00 | 854 549.00 | 877 642.00 | 1 069 894.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 013.00 | 257 616.00 | 461 013.00 | 461 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 044.00 | 146 337.00 | 144 044.00 | 144 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 057.00 | 473 953.00 | 805 057.00 | 805 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 786.00 | 1 350 731.00 | 1 881 516.00 | 2 925 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 070 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 081.00 | 1 412 541.00 | 253 540.00 | 1 666 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 349 601.00 | 28 349 601.00 | | 28 349 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506 520.00 | 2 506 520.00 | | 2 506 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964 971.00 | 1 964 971.00 | | 1 964 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 325 823.00 | 325 823.00 | | 325 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
VB T. V. A. | 781 828.00 | 781 828.00 | | 781 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 581.00 | 480 581.00 | | 480 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 776 122.00 | 7 776 122.00 | | 7 776 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 574.00 | 75 574.00 | | 75 574.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 986.00 | 2 048 986.00 | | 2 048 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464 964.00 | 6 464 964.00 | | 6 464 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 073.00 | 489 798.00 | 76 275.00 | 566 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 703.00 | 8 667 772.00 | 94 931.00 | 8 762 703.00 |
VW T.V.A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 238 334.00 | 44 984 794.00 | 253 540.00 | 45 238 334.00 |