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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 327.00 | 66 260.00 | 508 067.00 | 574 327.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 307 529.00 | 5 918 260.00 | 5 389 269.00 | 11 307 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733 414.00 | 5 254 287.00 | 1 479 127.00 | 6 733 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 460 735.00 | 14 624 755.00 | 7 835 980.00 | 22 460 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 206 804.00 | 25 863 562.00 | 15 343 242.00 | 41 206 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 339.00 | | 395 339.00 | 395 339.00 |
BT Marchandises | 15 523 515.00 | 287 000.00 | 15 236 515.00 | 15 523 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 826.00 | 73 499.00 | 331 327.00 | 404 826.00 |
BZ Autres créances | 18 791 073.00 | | 18 791 073.00 | 18 791 073.00 |
CF Disponibilités | 448 169.00 | | 448 169.00 | 448 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 554.00 | | 801 554.00 | 801 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 439 526.00 | 360 499.00 | 36 079 027.00 | 36 439 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 646 330.00 | 26 224 061.00 | 51 422 269.00 | 77 646 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 128.00 | 110 789.00 | | 294 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 472.00 | 3 183 339.00 | | 2 255 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 242.00 | 933 537.00 | | 1 053 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 602 842.00 | 15 227 666.00 | | 14 602 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 221 878.00 | 713 841.00 | | 1 221 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 878.00 | 713 841.00 | | 1 221 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 776.00 | 1 857 268.00 | | 1 667 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 303.00 | 1 533 715.00 | | 1 615 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 485 903.00 | 24 020 442.00 | | 24 485 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179 192.00 | 7 112 243.00 | | 7 179 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 374.00 | 135 237.00 | | 649 374.00 |
EA Autres dettes | | 7 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 597 549.00 | 34 666 195.00 | | 35 597 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 422 269.00 | 50 607 702.00 | | 51 422 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 535 885.00 | | 271 535 885.00 | 271 535 885.00 |
FD Production vendue biens | 254 689.00 | | 254 689.00 | 254 689.00 |
FG Production vendue services | 1 577 028.00 | | 1 577 028.00 | 1 577 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 367 603.00 | | 273 367 603.00 | 273 367 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 714 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 571 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 478 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 532 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 731 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 894 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 122.00 | 325 930.00 | | 123 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 817.00 | 24 191.00 | | 27 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 310.00 | 73 302.00 | | 86 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 249.00 | 423 423.00 | | 237 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 9 524.00 | | 6 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 056.00 | 44 596.00 | | 76 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 609.00 | 963 405.00 | | 1 099 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 323.00 | 1 017 525.00 | | 1 182 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 074.00 | -594 102.00 | | -945 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 006.00 | 490 742.00 | | 94 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 627.00 | 1 409 961.00 | | 510 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 029 470.00 | 265 892 596.00 | | 275 029 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 773 999.00 | 262 709 257.00 | | 272 773 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 472.00 | 3 183 339.00 | | 2 255 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 139 122.00 | | 2 931 434.00 | 41 139 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 21 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863 751.00 | 41 206 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 487.00 | 684 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572 764.00 | 40 501 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 539.00 | | 307 039.00 | 653 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 450 048.00 | | 2 624 395.00 | 40 450 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592 094.00 | 3 211 676.00 | 1 963 422.00 | 24 592 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 432.00 | 38 867.00 | 24 038.00 | 51 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 540 662.00 | 3 172 810.00 | 1 939 384.00 | 24 540 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 537.00 | 206 015.00 | 86 310.00 | 933 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 841.00 | 942 037.00 | 434 000.00 | 713 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 213.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 287 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 441.00 | 73 499.00 | 167 441.00 | 167 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 441.00 | 383 712.00 | 317 441.00 | 317 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 819.00 | 1 531 764.00 | 837 751.00 | 1 964 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302 536.00 | 751 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 228.00 | 86 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 303.00 | 1 175 532.00 | 439 771.00 | 1 615 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 485 903.00 | 24 485 903.00 | | 24 485 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181 317.00 | 2 087 311.00 | 94 006.00 | 2 181 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 100.00 | 1 963 100.00 | | 1 963 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 374.00 | 649 374.00 | | 649 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 305 233.00 | | | 305 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
VB T. V. A. | 345 493.00 | | | 345 493.00 |
VC Groupe et associés | 16 880 625.00 | | | 16 880 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 776.00 | 1 667 776.00 | | 1 667 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686 627.00 | 2 686 627.00 | | 2 686 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 378.00 | | | 1 442 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 554.00 | | | 801 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 018 488.00 | 19 804 018.00 | 214 470.00 | 20 018 488.00 |
VW T.V.A. | 332 600.00 | 332 600.00 | | 332 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 597 549.00 | 35 063 772.00 | 533 777.00 | 35 597 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 639.00 | | | 639.00 |