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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 137.00 | 34 363.00 | 50 774.00 | 85 137.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 12 162 874.00 | 6 692 615.00 | 5 470 259.00 | 12 162 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030 083.00 | 5 709 817.00 | 2 320 266.00 | 8 030 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 661 424.00 | 15 704 073.00 | 13 957 351.00 | 29 661 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 063 977.00 | 28 140 868.00 | 21 923 109.00 | 50 063 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 100.00 | | 521 100.00 | 521 100.00 |
BT Marchandises | 16 522 917.00 | 200 000.00 | 16 322 917.00 | 16 522 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 025.00 | 144 044.00 | 507 981.00 | 652 025.00 |
BZ Autres créances | 10 086 764.00 | | 10 086 764.00 | 10 086 764.00 |
CF Disponibilités | 763 477.00 | | 763 477.00 | 763 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828 731.00 | | 828 731.00 | 828 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 381 573.00 | 344 044.00 | 29 037 528.00 | 29 381 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 445 549.00 | 28 484 912.00 | 50 960 637.00 | 79 445 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 375.00 | 49 599.00 | | 80 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 621.00 | 2 430 776.00 | | -774 621.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 835.00 | 1 105 767.00 | | 1 050 835.00 |
DL TOTAL (I) | 11 356 590.00 | 14 586 142.00 | | 11 356 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 894.00 | 1 678 992.00 | | 1 069 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 894.00 | 1 678 992.00 | | 1 069 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 830.00 | 4 819 372.00 | | 3 121 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 887.00 | 1 595 069.00 | | 1 630 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024 895.00 | 25 057 052.00 | | 26 024 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430 019.00 | 7 502 505.00 | | 7 430 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 892.00 | 51 927.00 | | 315 892.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 848.00 | 2 813.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 534 154.00 | 39 028 738.00 | | 38 534 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 960 637.00 | 55 293 873.00 | | 50 960 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 155 778.00 | | 278 155 778.00 | 278 155 778.00 |
FD Production vendue biens | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
FG Production vendue services | 1 561 558.00 | | 1 561 558.00 | 1 561 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 784 598.00 | | 279 784 598.00 | 279 784 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 972 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 165 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 657 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 941 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 605 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 444 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 171 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 247.00 | 582 063.00 | | 267 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 368.00 | 723 510.00 | | 83 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458 135.00 | 139 515.00 | | 458 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 750.00 | 1 445 089.00 | | 808 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 289.00 | 13 162.00 | | 16 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 986.00 | 208 860.00 | | 530 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 468.00 | 1 105 835.00 | | 798 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 742.00 | 1 327 857.00 | | 1 345 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 993.00 | 117 232.00 | | -536 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 843 336.00 | 283 705 290.00 | | 283 843 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 617 957.00 | 281 274 514.00 | | 284 617 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 621.00 | 2 430 776.00 | | -774 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 534 479.00 | | 10 038 873.00 | 44 534 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 340.00 | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 509 375.00 | 50 063 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495 035.00 | 49 854 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 742.00 | | 42 158.00 | 152 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 352 702.00 | | 9 996 714.00 | 44 352 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 466 876.00 | 4 007 701.00 | 3 794 722.00 | 27 466 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | 2 493.00 | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 435 006.00 | 4 005 208.00 | 3 794 722.00 | 27 435 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105 767.00 | 41 181.00 | 96 113.00 | 1 105 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 678 992.00 | 790 053.00 | 1 399 151.00 | 1 678 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 022.00 | 461 013.00 | 362 022.00 | 362 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 000.00 | 200 000.00 | 921 000.00 | 921 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 738.00 | 144 044.00 | 125 738.00 | 125 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 760.00 | 805 057.00 | 1 408 760.00 | 1 408 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193 519.00 | 1 636 291.00 | 2 904 024.00 | 4 193 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 097.00 | 2 445 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 194.00 | 458 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 887.00 | 1 337 294.00 | 293 593.00 | 1 630 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024 895.00 | 26 024 895.00 | | 26 024 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156 388.00 | 2 156 388.00 | | 2 156 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691 009.00 | 2 691 009.00 | | 2 691 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 892.00 | 315 892.00 | | 315 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 462 708.00 | 462 708.00 | | 462 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 317.00 | 189 317.00 | | 189 317.00 |
VB T. V. A. | 762 996.00 | 762 996.00 | | 762 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 009 546.00 | 6 009 546.00 | | 6 009 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 830.00 | 3 121 830.00 | | 3 121 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VP Divers | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 864.00 | 2 506 864.00 | | 2 506 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 915.00 | 2 905 915.00 | | 2 905 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 731.00 | 736 731.00 | 92 000.00 | 828 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 216.00 | 11 475 520.00 | 106 696.00 | 11 582 216.00 |
VW T.V.A. | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 534 154.00 | 38 240 561.00 | 293 593.00 | 38 534 154.00 |