| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 978.00 | 31 870.00 | 11 108.00 | 42 978.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 772 824.00 | 6 801 421.00 | 4 971 403.00 | 11 772 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027 401.00 | 5 517 999.00 | 1 509 401.00 | 7 027 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552 476.00 | 15 477 607.00 | 10 074 869.00 | 25 552 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 534 479.00 | 27 828 898.00 | 16 705 581.00 | 44 534 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 150.00 | | 446 150.00 | 446 150.00 |
BT Marchandises | 18 180 535.00 | 921 000.00 | 17 259 535.00 | 18 180 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 254.00 | 125 738.00 | 389 516.00 | 515 254.00 |
BZ Autres créances | 19 201 067.00 | | 19 201 067.00 | 19 201 067.00 |
CF Disponibilités | 513 669.00 | | 513 669.00 | 513 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 158.00 | | 679 158.00 | 679 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 635 030.00 | 1 046 738.00 | 38 588 292.00 | 39 635 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 169 509.00 | 28 875 636.00 | 55 293 873.00 | 84 169 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 599.00 | 294 128.00 | | 49 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 776.00 | 2 255 472.00 | | 2 430 776.00 |
DK Provisions réglementées | 1 105 767.00 | 1 053 242.00 | | 1 105 767.00 |
DL TOTAL (I) | 14 586 142.00 | 14 602 842.00 | | 14 586 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 992.00 | 1 221 878.00 | | 1 678 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 992.00 | 1 221 878.00 | | 1 678 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819 372.00 | 1 667 776.00 | | 4 819 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 069.00 | 1 615 303.00 | | 1 595 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057 052.00 | 24 485 903.00 | | 25 057 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502 505.00 | 7 179 192.00 | | 7 502 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 927.00 | 649 374.00 | | 51 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 028 738.00 | 35 597 549.00 | | 39 028 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 293 873.00 | 51 422 269.00 | | 55 293 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 518 873.00 | | 278 518 873.00 | 278 518 873.00 |
FD Production vendue biens | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
FG Production vendue services | 1 582 702.00 | | 1 582 702.00 | 1 582 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 188 429.00 | | 280 188 429.00 | 280 188 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 186 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 416 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 657 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 909 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 401 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 239 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 399 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 893 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 063.00 | 123 122.00 | | 582 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 510.00 | 27 817.00 | | 723 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 515.00 | 86 310.00 | | 139 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445 089.00 | 237 249.00 | | 1 445 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | 6 658.00 | | 13 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 860.00 | 76 056.00 | | 208 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 835.00 | 1 099 609.00 | | 1 105 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 857.00 | 1 182 323.00 | | 1 327 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 232.00 | -945 074.00 | | 117 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 745.00 | 94 006.00 | | 207 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 920.00 | 510 627.00 | | 740 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 705 290.00 | 275 029 470.00 | | 283 705 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 274 514.00 | 272 773 999.00 | | 281 274 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 776.00 | 2 255 472.00 | | 2 430 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 206 804.00 | | 5 805 593.00 | 41 206 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477 918.00 | 44 534 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 763.00 | 152 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937 155.00 | 44 352 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 090.00 | | 9 415.00 | 684 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 501 679.00 | | 5 788 178.00 | 40 501 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | 8 000.00 | 21 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 840 348.00 | 3 376 605.00 | 1 750 077.00 | 25 840 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 260.00 | 46 098.00 | 80 488.00 | 66 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 774 088.00 | 3 330 507.00 | 1 669 589.00 | 25 774 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 242.00 | 168 826.00 | 116 302.00 | 1 053 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 878.00 | 1 399 151.00 | 942 037.00 | 1 221 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 213.00 | 362 022.00 | 23 213.00 | 23 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 000.00 | 921 000.00 | 287 000.00 | 287 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 499.00 | 125 738.00 | 73 499.00 | 73 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 712.00 | 1 408 760.00 | 383 712.00 | 383 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658 833.00 | 2 976 737.00 | 1 442 051.00 | 2 658 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445 889.00 | 1 302 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 848.00 | 139 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 069.00 | 1 301 477.00 | 293 593.00 | 1 595 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057 052.00 | 25 057 052.00 | | 25 057 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336 339.00 | 2 128 594.00 | 207 745.00 | 2 336 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 163.00 | 2 182 163.00 | | 2 182 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 089.00 | 379 089.00 | | 379 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
UX Autres créances clients | 347 395.00 | 347 395.00 | | 347 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
VB T. V. A. | 516 716.00 | 516 716.00 | | 516 716.00 |
VC Groupe et associés | 16 123 596.00 | 16 123 596.00 | | 16 123 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819 372.00 | 4 819 372.00 | | 4 819 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254 132.00 | 2 254 132.00 | | 2 254 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440 184.00 | 2 440 184.00 | | 2 440 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 158.00 | 527 338.00 | 151 821.00 | 679 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 424 514.00 | 20 243 658.00 | 180 856.00 | 20 424 514.00 |
VW T.V.A. | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 028 738.00 | 38 527 401.00 | 501 338.00 | 39 028 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 661.00 | | | 661.00 |