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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 442.00 | 252 093.00 | 7 349.00 | 259 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 075 049.00 | | 10 075 049.00 | 10 075 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 344 155.00 | 259 447.00 | 10 084 707.00 | 10 344 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 741.00 | | 192 741.00 | 192 741.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 227.00 | | 319 227.00 | 319 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 382.00 | 259 447.00 | 10 403 935.00 | 10 663 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 804 431.00 | 3 593 359.00 | | 2 804 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 593.00 | 839 072.00 | | 3 188 593.00 |
DL TOTAL (I) | 8 996 024.00 | 7 732 431.00 | | 8 996 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 724.00 | 465 223.00 | | 375 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 649.00 | 312 166.00 | | 274 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 757.00 | 25 174.00 | | 40 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 266.00 | 125 289.00 | | 688 266.00 |
EA Autres dettes | 28 513.00 | 99 012.00 | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 910.00 | 1 026 862.00 | | 1 407 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 935.00 | 8 759 293.00 | | 10 403 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 209 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 417.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 272.00 | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 272.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 145.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 116.00 | 153 292.00 | | 449 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 709.00 | 1 782 802.00 | | 4 849 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 115.00 | 943 729.00 | | 1 661 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 593.00 | 839 072.00 | | 3 188 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 577.00 | 20 316.00 | | 70 577.00 |