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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | -1 168 572.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 134 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 816.00 | 305 262.00 | 104 554.00 | 409 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 942 365.00 | | 5 942 365.00 | 5 942 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 317 161.00 | 312 616.00 | 13 004 545.00 | 13 317 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 924.00 | | 372 924.00 | 372 924.00 |
BZ Autres créances | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 990.00 | 36 005.00 | 1 230 985.00 | 1 266 990.00 |
CF Disponibilités | 504 598.00 | | 504 598.00 | 504 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 989.00 | 36 005.00 | 2 218 984.00 | 2 254 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 150.00 | 348 621.00 | 15 223 529.00 | 15 572 150.00 |
CU Autres participations | 6 955 316.00 | | 6 955 316.00 | 6 955 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 617.00 | 160 714.00 | | 1 201 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 303.00 | 2 140 903.00 | | 3 427 303.00 |
DL TOTAL (I) | 14 528 920.00 | 12 001 618.00 | | 14 528 920.00 |
DO TOTAL (II) | 43 289.00 | 35 724.00 | | 43 289.00 |
DP Provisions pour risques | 876 226.00 | 716 569.00 | | 876 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 226.00 | 716 569.00 | | 876 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 775 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 696.00 | 339 363.00 | | 160 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 46 918.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 154.00 | 235 437.00 | | 485 154.00 |
EA Autres dettes | | 7 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 609.00 | 1 404 556.00 | | 694 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 223 529.00 | 13 406 174.00 | | 15 223 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 609.00 | 1 154 556.00 | | 694 609.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 242 742.00 | 1 983 430.00 | | 3 242 742.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 43 289.00 | 35 724.00 | | 43 289.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 580.00 | 11 952.00 | | 11 580.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 580.00 | 11 952.00 | | 11 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 582 563.00 | |
FD Production vendue biens | 2 517 065.00 | | 2 517 065.00 | 2 517 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 065.00 | | 2 517 065.00 | 2 517 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 846.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 35.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 681.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 53 319.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 500.00 | 335 271.00 | | 533 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 013.00 | 3 341 629.00 | | 5 060 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 710.00 | 1 200 726.00 | | 1 632 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 303.00 | 2 140 903.00 | | 3 427 303.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 448 794.00 | 2 231 994.00 | | 3 448 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 246 085.00 | 1 985 800.00 | | 3 246 085.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 343.00 | 2 370.00 | | 3 343.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 242 742.00 | 1 983 430.00 | | 3 242 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882 774.00 | | 814 783.00 | 12 882 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 397.00 | 12 899 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 397.00 | 13 317 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 079.00 | | 3 290.00 | 409 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 468 895.00 | | 811 493.00 | 12 468 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 770.00 | 35 846.00 | | 276 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 969.00 | 35 846.00 | | 271 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 942 365.00 | 5 942 365.00 | | 5 942 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 372 924.00 | 372 924.00 | | 372 924.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VC Groupe et associés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
VI Groupe et associés | 160 696.00 | 160 696.00 | | 160 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 076.00 | 6 425 766.00 | 2 310.00 | 6 428 076.00 |
VW T.V.A. | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 609.00 | 694 609.00 | | 694 609.00 |