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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 173.00 | 247 327.00 | 23 847.00 | 271 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 636 585.00 | | 4 636 585.00 | 4 636 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 460.00 | 254 681.00 | 11 045 779.00 | 11 300 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 732.00 | | 395 732.00 | 395 732.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 305 815.00 | | 305 815.00 | 305 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 607.00 | | 714 607.00 | 714 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 015 067.00 | 254 681.00 | 11 760 386.00 | 12 015 067.00 |
CU Autres participations | 6 383 038.00 | | 6 383 038.00 | 6 383 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 861.00 | 3 196 024.00 | | 1 334 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 918.00 | 638 836.00 | | 1 170 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005 779.00 | 9 334 861.00 | | 10 005 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | 600 214.00 | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 981.00 | 196 205.00 | | 315 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 142.00 | 41 170.00 | | 42 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 484.00 | 588 307.00 | | 721 484.00 |
EA Autres dettes | | 1 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 607.00 | 1 427 716.00 | | 1 754 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 760 386.00 | 10 762 577.00 | | 11 760 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 399.00 | | 1 676 234.00 | 1 426 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 399.00 | | 1 676 234.00 | 1 426 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | -276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 18 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 039.00 | 5 498.00 | | 52 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 163.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 878.00 | 163.00 | | 38 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 161.00 | 5 335.00 | | 13 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 508.00 | 168 524.00 | | 689 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 673.00 | 2 016 341.00 | | 2 808 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 755.00 | 1 377 505.00 | | 1 637 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 918.00 | 638 836.00 | | 1 170 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 777 689.00 | | 950 853.00 | 10 777 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 001.00 | 11 021 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 081.00 | 11 300 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 080.00 | 273 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 991.00 | | 21 817.00 | 278 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 493 898.00 | | 929 036.00 | 10 493 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 214.00 | 7 454.00 | 17 987.00 | 265 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 414.00 | 7 454.00 | 17 987.00 | 260 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 160.00 | 598 160.00 | | 598 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 636 585.00 | | 4 636 585.00 | 4 636 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 395 732.00 | 395 732.00 | | 395 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 250 000.00 | 425 000.00 | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 315 981.00 | 315 981.00 | | 315 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 686.00 | 408 792.00 | 4 638 895.00 | 5 047 686.00 |
VW T.V.A. | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 607.00 | 1 329 607.00 | 425 000.00 | 1 754 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |