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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 525.00 | 269 416.00 | 137 110.00 | 406 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 473 569.00 | | 5 473 569.00 | 5 473 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882 774.00 | 276 770.00 | 12 606 005.00 | 12 882 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 297.00 | | 269 297.00 | 269 297.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 471 721.00 | | 471 721.00 | 471 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 169.00 | | 800 169.00 | 800 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 944.00 | 276 770.00 | 13 406 174.00 | 13 682 944.00 |
CU Autres participations | 6 993 016.00 | | 6 993 016.00 | 6 993 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 160 714.00 | 1 605 779.00 | | 160 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 903.00 | 1 254 935.00 | | 2 140 903.00 |
DL TOTAL (I) | 12 001 618.00 | 10 560 714.00 | | 12 001 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 000.00 | 1 300 000.00 | | 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 363.00 | 344 986.00 | | 339 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 43 791.00 | | 46 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 437.00 | 186 572.00 | | 235 437.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 556.00 | 1 875 349.00 | | 1 404 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 174.00 | 12 436 063.00 | | 13 406 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 556.00 | 1 100 349.00 | | 1 154 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 996.00 | | 1 866 996.00 | 1 866 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 996.00 | | 1 866 996.00 | 1 866 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 231.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 231.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 319.00 | -231.00 | | 53 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 271.00 | 382 686.00 | | 335 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 629.00 | 2 590 951.00 | | 3 341 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 726.00 | 1 336 016.00 | | 1 200 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 903.00 | 1 254 935.00 | | 2 140 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 531.00 | 19 488.00 | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 735.00 | | 758 260.00 | 12 139 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 12 468 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 12 882 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 409 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 647.00 | | 135 352.00 | 281 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853 287.00 | | 622 908.00 | 11 853 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 370.00 | 15 077.00 | 678.00 | 262 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 570.00 | 15 077.00 | 678.00 | 257 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 473 569.00 | 5 473 569.00 | | 5 473 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 000.00 | 525 000.00 | 250 000.00 | 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 339 363.00 | 339 363.00 | | 339 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 327.00 | 5 804 327.00 | | 5 804 327.00 |
VW T.V.A. | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 556.00 | 1 154 556.00 | 250 000.00 | 1 404 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 342.00 | 48 482.00 | | 29 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 621.00 | 34 140.00 | | 23 621.00 |
ST Autres comptes | 65 628.00 | 97 686.00 | | 65 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 717.00 | 75 083.00 | | 89 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 204.00 | 23 736.00 | | 11 204.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | 1 485.00 | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 242.00 | 45 221.00 | | 26 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 584.00 | 93 703.00 | | 55 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 781.00 | 387 413.00 | | 367 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 285.00 | 26 748.00 | | 33 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 513.00 | 208 394.00 | | 179 513.00 |