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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 497.00 | 255 016.00 | 17 480.00 | 272 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850 661.00 | | 4 850 661.00 | 4 850 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 139 735.00 | 262 370.00 | 11 877 364.00 | 12 139 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
BZ Autres créances | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CF Disponibilités | 260 791.00 | | 260 791.00 | 260 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 699.00 | | 558 699.00 | 558 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 698 434.00 | 262 370.00 | 12 436 063.00 | 12 698 434.00 |
CU Autres participations | 7 000 316.00 | | 7 000 316.00 | 7 000 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 779.00 | 1 334 861.00 | | 1 605 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 935.00 | 1 170 918.00 | | 1 254 935.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 714.00 | 10 005 779.00 | | 10 560 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 675 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 986.00 | 315 981.00 | | 344 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 42 142.00 | | 43 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 572.00 | 721 484.00 | | 186 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 349.00 | 1 754 607.00 | | 1 875 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 436 063.00 | 11 760 386.00 | | 12 436 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 349.00 | 1 754 607.00 | | 1 100 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 620.00 | | 1 795 620.00 | 1 795 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 620.00 | | 1 795 620.00 | 1 795 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 85.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 38 878.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 13 161.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 686.00 | 689 508.00 | | 382 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 951.00 | 2 808 673.00 | | 2 590 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 016.00 | 1 637 755.00 | | 1 336 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 935.00 | 1 170 918.00 | | 1 254 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300 460.00 | | 1 560 761.00 | 11 300 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721 486.00 | | 11 853 287.00 | 721 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 486.00 | | 12 139 735.00 | 721 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 727.00 | | 7 920.00 | 273 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 021 933.00 | | 1 552 840.00 | 11 021 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 681.00 | 7 690.00 | | 254 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 880.00 | 7 690.00 | | 249 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 850 661.00 | 4 850 661.00 | | 4 850 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 238 431.00 | 238 431.00 | | 238 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 525 000.00 | 775 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 344 986.00 | 344 986.00 | | 344 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 879.00 | 5 150 879.00 | | 5 150 879.00 |
VW T.V.A. | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 349.00 | 1 100 349.00 | 775 000.00 | 1 875 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 482.00 | 83 857.00 | | 48 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 140.00 | 15 422.00 | | 34 140.00 |
ST Autres comptes | 97 686.00 | 117 982.00 | | 97 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 083.00 | 75 865.00 | | 75 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | 2 001.00 | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 221.00 | 5 523.00 | | 45 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 703.00 | 89 380.00 | | 93 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 413.00 | | | 387 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 394.00 | 211 269.00 | | 208 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |