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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 436.00 | 257 860.00 | 18 576.00 | 276 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 437 458.00 | | 4 437 458.00 | 4 437 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777 689.00 | 265 214.00 | 10 512 475.00 | 10 777 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 036.00 | | 202 036.00 | 202 036.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 101.00 | | 250 101.00 | 250 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 791.00 | 265 214.00 | 10 762 576.00 | 11 027 791.00 |
CU Autres participations | 6 054 130.00 | | 6 054 130.00 | 6 054 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 196 024.00 | | | 3 196 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 836.00 | | | 638 836.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 860.00 | | | 9 334 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 213.00 | | | 600 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 307.00 | | | 588 307.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 716.00 | | | 1 427 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 576.00 | | | 10 762 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 716.00 | | | 1 427 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 399.00 | | 1 426 399.00 | 1 426 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 399.00 | | 1 426 399.00 | 1 426 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 663.00 | | | 157 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 524.00 | | | 168 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 341.00 | | | 2 016 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 504.00 | | | 1 377 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 836.00 | | | 638 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344 154.00 | | 559 031.00 | 10 344 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 497.00 | 10 493 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 497.00 | 10 777 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 995.00 | | 16 994.00 | 261 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077 358.00 | | 542 036.00 | 10 077 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 447.00 | 5 766.00 | | 259 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 646.00 | 5 766.00 | | 254 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 872.00 | 196 872.00 | | 196 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 012.00 | 165 012.00 | | 165 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 437 458.00 | | | 4 437 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 787.00 | 214 019.00 | 4 439 768.00 | 4 653 787.00 |
VW T.V.A. | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 716.00 | 1 427 716.00 | | 1 427 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
ST Autres comptes | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
YT Sous‐traitance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 669.00 | | | 281 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
ZE Dividendes | 2 597 000.00 | | | 2 597 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 486.00 | | | 226 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |