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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 138 236.00 | 69 048.00 | 69 188.00 | 138 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 056.00 | 304 853.00 | 11 203.00 | 316 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 779.00 | 267 469.00 | 43 310.00 | 310 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 301.00 | 668 181.00 | 458 120.00 | 1 126 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 317.00 | 35 500.00 | 54 817.00 | 90 317.00 |
BN En cours de production de biens | 64 900.00 | 33 800.00 | 31 100.00 | 64 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 474.00 | 220 174.00 | 1 099 300.00 | 1 319 474.00 |
BZ Autres créances | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CF Disponibilités | 396 691.00 | | 396 691.00 | 396 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 701.00 | 289 474.00 | 1 727 227.00 | 2 016 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 002.00 | 957 654.00 | 2 185 347.00 | 3 143 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
DL TOTAL (I) | 343 227.00 | | | 343 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 024.00 | | | 462 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 749.00 | | | 172 749.00 |
EA Autres dettes | 1 045 006.00 | | | 1 045 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 121.00 | | | 1 682 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 347.00 | | | 2 185 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 121.00 | | | 962 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 430.00 | | 151 693.00 | 991 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 248 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 822.00 | 1 126 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 805 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 875.00 | | 46 708.00 | 774 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 315.00 | | 104 985.00 | 144 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 011.00 | 27 682.00 | 16 512.00 | 657 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 200.00 | 27 682.00 | 16 512.00 | 630 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 024.00 | 462 024.00 | | 462 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 006.00 | 325 006.00 | 720 000.00 | 1 045 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 990.00 | 248 990.00 | | 248 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 496.00 | | | 1 055 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 620 241.00 | | | -4 620 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 978.00 | | | 263 978.00 |
VB T. V. A. | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 196.00 | 1 451 206.00 | 248 990.00 | 1 700 196.00 |
VW T.V.A. | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 121.00 | 962 121.00 | 720 000.00 | 1 682 121.00 |