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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 496.00 | 26 406.00 | 10 090.00 | 36 496.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 155 570.00 | 99 427.00 | 56 143.00 | 155 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 015.00 | 180 454.00 | 14 561.00 | 195 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 695.00 | 301 038.00 | 6 657.00 | 307 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 249.00 | 607 325.00 | 213 924.00 | 821 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 670.00 | 21 000.00 | 37 670.00 | 58 670.00 |
BN En cours de production de biens | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 915.00 | 442 265.00 | 1 380 650.00 | 1 822 915.00 |
BZ Autres créances | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
CF Disponibilités | 1 098 868.00 | | 1 098 868.00 | 1 098 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 056.00 | 463 265.00 | 2 931 791.00 | 3 395 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 305.00 | 1 070 590.00 | 3 145 715.00 | 4 216 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 619 774.00 | | | 619 774.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
DL TOTAL (I) | 766 847.00 | | | 766 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 834.00 | | | 500 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 238.00 | | | 870 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
EA Autres dettes | 556 772.00 | | | 556 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 869.00 | | | 2 113 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 715.00 | | | 3 145 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 869.00 | | | 2 113 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 837 133.00 | | 4 837 133.00 | 4 837 133.00 |
FG Production vendue services | 1 563 746.00 | | 1 563 746.00 | 1 563 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 880.00 | | 6 400 880.00 | 6 400 880.00 |
FM Production stockée | | | -1 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 192.00 | | | -110 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 429.00 | | | 6 652 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 590 777.00 | | | 6 590 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 096.00 | | | 474 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 396.00 | 20 999.00 | | 1 020 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 329.00 | 41 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 146.00 | 821 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 666.00 | 81 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 151.00 | 698 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 926.00 | 14 665.00 | | 73 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 105.00 | 2 325.00 | | 895 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 364.00 | 4 009.00 | | 51 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 193.00 | 31 741.00 | 189 609.00 | 765 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 889.00 | 5 183.00 | 6 666.00 | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 305.00 | 26 558.00 | 182 944.00 | 737 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 238.00 | 870 238.00 | | 870 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 381.00 | 579 381.00 | | 579 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 404.00 | 1 172 404.00 | | 1 172 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 511.00 | 650 511.00 | | 650 511.00 |
VB T. V. A. | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 834.00 | 500 834.00 | | 500 834.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 632.00 | 241 632.00 | | 241 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 302.00 | 2 230 259.00 | 41 044.00 | 2 271 302.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 869.00 | 2 113 869.00 | | 2 113 869.00 |