| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 496.00 | 31 341.00 | 5 155.00 | 36 496.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 155 570.00 | 107 150.00 | 48 420.00 | 155 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 515.00 | 169 915.00 | 4 600.00 | 174 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 707.00 | 307 556.00 | 37 151.00 | 344 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 175.00 | 615 962.00 | 215 213.00 | 831 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 678.00 | 15 750.00 | 25 928.00 | 41 678.00 |
BN En cours de production de biens | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 448.00 | 505 565.00 | 2 091 883.00 | 2 597 448.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 928 926.00 | | 928 926.00 | 928 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 535.00 | 521 315.00 | 3 247 220.00 | 3 768 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 710.00 | 1 137 277.00 | 3 462 433.00 | 4 599 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 602 016.00 | | | 602 016.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
DL TOTAL (I) | 888 957.00 | | | 888 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 047.00 | | | 435 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 638.00 | | | 988 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
EA Autres dettes | 582 462.00 | | | 582 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 476.00 | | | 2 223 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 433.00 | | | 3 462 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 794.00 | | | 1 887 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FD Production vendue biens | 5 705 278.00 | | 5 705 278.00 | 5 705 278.00 |
FG Production vendue services | 2 084 145.00 | | 2 084 145.00 | 2 084 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 411.00 | | 7 800 411.00 | 7 800 411.00 |
FM Production stockée | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 510.00 | | | 8 092 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 400.00 | | | 7 883 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608 031.00 | | | 608 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 249.00 | | 130 012.00 | 821 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 586.00 | 34 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 086.00 | 831 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 714 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 280.00 | | 39 012.00 | 698 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 044.00 | | 91 000.00 | 41 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 325.00 | 25 343.00 | 16 706.00 | 607 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 406.00 | 4 935.00 | | 26 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 919.00 | 20 408.00 | 16 706.00 | 580 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 638.00 | 988 638.00 | | 988 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 435.00 | 591 435.00 | | 591 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 411.00 | 1 747 411.00 | | 1 747 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 037.00 | 850 037.00 | | 850 037.00 |
VB T. V. A. | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 047.00 | 99 365.00 | 335 682.00 | 435 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 448.00 | 2 789 991.00 | 34 457.00 | 2 824 448.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 476.00 | 1 887 794.00 | 335 682.00 | 2 223 476.00 |