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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 497.00 | 27 889.00 | 608.00 | 28 497.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 155 570.00 | 91 704.00 | 63 866.00 | 155 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 514.00 | 341 493.00 | 40 022.00 | 381 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 021.00 | 304 108.00 | 13 913.00 | 318 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 396.00 | 765 193.00 | 255 203.00 | 1 020 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 894.00 | 21 000.00 | 39 894.00 | 60 894.00 |
BN En cours de production de biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 656.00 | 413 372.00 | 1 485 284.00 | 1 898 656.00 |
BZ Autres créances | 301 061.00 | | 301 061.00 | 301 061.00 |
CF Disponibilités | 670 752.00 | | 670 752.00 | 670 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 256.00 | 434 372.00 | 2 529 884.00 | 2 964 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 652.00 | 1 199 565.00 | 2 785 086.00 | 3 984 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 542 341.00 | | | 542 341.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DL TOTAL (I) | 705 194.00 | | | 705 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 169.00 | | | 1 070 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
EA Autres dettes | 681 122.00 | | | 681 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 892.00 | | | 1 919 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 086.00 | | | 2 785 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 892.00 | | | 1 919 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 257 655.00 | | 4 257 655.00 | 4 257 655.00 |
FG Production vendue services | 1 470 501.00 | | 1 470 501.00 | 1 470 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 155.00 | | 5 728 155.00 | 5 728 155.00 |
FM Production stockée | | | -42 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 997.00 | | | -114 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 266.00 | | | 6 035 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 833.00 | | | 5 957 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 959.00 | 43 209.00 | | 1 054 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | 51 364.00 | | 4 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 772.00 | 1 020 396.00 | | 77 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | 895 105.00 | | 73 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 926.00 | | | 73 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 668.00 | 38 949.00 | | 929 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 364.00 | 4 260.00 | | 51 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 096.00 | 35 118.00 | 14 020.00 | 744 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 327.00 | 562.00 | | 27 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 769.00 | 34 556.00 | 14 020.00 | 716 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 169.00 | 1 070 169.00 | | 1 070 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 836.00 | 689 836.00 | | 689 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 645.00 | 1 272 645.00 | | 1 272 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 011.00 | 626 011.00 | | 626 011.00 |
VB T. V. A. | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 424.00 | 2 224 060.00 | 51 364.00 | 2 275 424.00 |
VW T.V.A. | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 892.00 | 1 919 892.00 | | 1 919 892.00 |