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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 138 236.00 | 76 663.00 | 61 573.00 | 138 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 315.00 | 312 088.00 | 70 227.00 | 382 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 521.00 | 285 772.00 | 30 749.00 | 316 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 348.00 | 701 334.00 | 283 014.00 | 984 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 697.00 | 46 000.00 | 37 697.00 | 83 697.00 |
BN En cours de production de biens | 57 400.00 | 33 800.00 | 23 600.00 | 57 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 536.00 | 358 510.00 | 1 581 026.00 | 1 939 536.00 |
BZ Autres créances | 331 089.00 | | 331 089.00 | 331 089.00 |
CF Disponibilités | 472 610.00 | | 472 610.00 | 472 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 483.00 | 438 310.00 | 2 477 173.00 | 2 915 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 831.00 | 1 139 644.00 | 2 760 186.00 | 3 899 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 257 807.00 | | | 257 807.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
DL TOTAL (I) | 487 831.00 | | | 487 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 029.00 | | | 894 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
EA Autres dettes | 990 932.00 | | | 990 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 356.00 | | | 2 112 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 186.00 | | | 2 760 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 040.00 | | | 1 762 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 400.00 | | 3 756 400.00 | 3 756 400.00 |
FG Production vendue services | 1 311 580.00 | | 1 311 580.00 | 1 311 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 979.00 | | 5 067 979.00 | 5 067 979.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 494.00 | | | 5 140 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 890.00 | | | 4 995 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 301.00 | | 72 002.00 | 1 126 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 985.00 | 108 970.00 | 35 035.00 | 104 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 985.00 | 108 970.00 | 984 347.00 | 104 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 071.00 | | 72 002.00 | 805 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 181.00 | 33 153.00 | | 668 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 370.00 | 33 153.00 | | 641 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 174.00 | 141 745.00 | 3 408.00 | 220 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 174.00 | 152 245.00 | 3 408.00 | 220 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 174.00 | 152 245.00 | 3 408.00 | 220 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 029.00 | 894 029.00 | | 894 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 932.00 | 642 051.00 | 348 880.00 | 990 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 052.00 | | | 1 510 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 485.00 | | | 429 485.00 |
VB T. V. A. | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
VC Groupe et associés | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 732.00 | 2 293 698.00 | 35 035.00 | 2 328 732.00 |
VW T.V.A. | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 920.00 | 1 762 040.00 | 348 880.00 | 2 110 920.00 |