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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 497.00 | 27 327.00 | 1 170.00 | 28 497.00 |
AH Fonds commercial | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 138 236.00 | 84 042.00 | 54 194.00 | 138 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 911.00 | 337 357.00 | 87 554.00 | 424 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 521.00 | 295 370.00 | 31 151.00 | 326 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 959.00 | 744 096.00 | 310 863.00 | 1 054 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 678.00 | 46 000.00 | 44 678.00 | 90 678.00 |
BN En cours de production de biens | 50 800.00 | 37 200.00 | 13 600.00 | 50 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 421.00 | 358 459.00 | 1 393 962.00 | 1 752 421.00 |
BZ Autres créances | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
CF Disponibilités | 418 509.00 | | 418 509.00 | 418 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 206.00 | 441 659.00 | 2 155 548.00 | 2 597 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 165.00 | 1 185 754.00 | 2 466 411.00 | 3 652 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DG Autres réserves | 402 411.00 | | | 402 411.00 |
DH Report à nouveau | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
DL TOTAL (I) | 627 761.00 | | | 627 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 035.00 | | | 453 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 940.00 | | | 278 940.00 |
EA Autres dettes | 918 174.00 | | | 918 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 649.00 | | | 1 678 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 411.00 | | | 2 466 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 649.00 | | | 1 678 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 390 910.00 | | 3 390 910.00 | 3 390 910.00 |
FG Production vendue services | 1 275 196.00 | | 1 275 196.00 | 1 275 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 106.00 | | 4 666 106.00 | 4 666 106.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 789.00 | | | -41 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 950.00 | | | 4 931 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 019.00 | | | 4 792 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 347.00 | | 70 611.00 | 984 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | 1 686.00 | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 072.00 | | 52 596.00 | 877 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 035.00 | | 16 329.00 | 35 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 334.00 | 42 762.00 | | 701 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 516.00 | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 523.00 | 42 246.00 | | 674 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 800.00 | 3 400.00 | | 79 800.00 |
6T Sur comptes clients | 358 511.00 | 146 721.00 | 146 773.00 | 358 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 311.00 | 150 121.00 | 146 773.00 | 438 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 311.00 | 150 121.00 | 146 773.00 | 438 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 035.00 | 453 035.00 | | 453 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 226.00 | 928 226.00 | | 928 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 377.00 | 1 118 377.00 | | 1 118 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 044.00 | 634 044.00 | | 634 044.00 |
VB T. V. A. | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 175.00 | 111 175.00 | | 111 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 584.00 | 2 037 220.00 | 51 364.00 | 2 088 584.00 |
VW T.V.A. | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 649.00 | 1 678 649.00 | | 1 678 649.00 |