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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 289.00 | 72 420.00 | 35 869.00 | 108 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 745.00 | 116 858.00 | 464 887.00 | 581 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 013.00 | 2 870.00 | 212 144.00 | 215 013.00 |
BZ Autres créances | 1 056 120.00 | | 1 056 120.00 | 1 056 120.00 |
CF Disponibilités | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 174.00 | 2 870.00 | 1 582 305.00 | 1 585 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 920.00 | 119 728.00 | 2 047 192.00 | 2 166 920.00 |
CU Autres participations | 451 691.00 | 28 978.00 | 422 713.00 | 451 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | 2 600.00 | | 2 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DG Autres réserves | | 910 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 26 364.00 | 25 377.00 | | 26 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 256.00 | 1 040.00 | | 161 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 868.00 | 1 270 612.00 | | 1 431 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 459.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 027.00 | 240 198.00 | | 437 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 237.00 | 137 423.00 | | 157 237.00 |
EA Autres dettes | 20 171.00 | 15 512.00 | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 324.00 | 393 593.00 | | 615 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 192.00 | 1 664 205.00 | | 2 047 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 921 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 936 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 11.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 11.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -11.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 539.00 | 3 661 835.00 | | 4 953 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 283.00 | 3 660 795.00 | | 4 792 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 256.00 | 1 040.00 | | 161 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 260.00 | | | 576 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 158.00 | 13 723.00 | | 74 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 13 723.00 | | 58 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 027.00 | 437 027.00 | | 437 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 013.00 | | | 215 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056 120.00 | | | 1 056 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 373.00 | 1 272 069.00 | 6 305.00 | 1 278 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 324.00 | 615 324.00 | | 615 324.00 |