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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 346.00 | 5 997.00 | 127 348.00 | 133 346.00 |
AP Constructions | 2 712 864.00 | 603 842.00 | 2 109 022.00 | 2 712 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 356.00 | 205 159.00 | 273 197.00 | 478 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 673.00 | 96 370.00 | 46 304.00 | 142 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 287.00 | | 199 287.00 | 199 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 523.00 | 940 347.00 | 3 184 176.00 | 4 124 523.00 |
BT Marchandises | 3 164 424.00 | | 3 164 424.00 | 3 164 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 070.00 | 6 146.00 | 449 924.00 | 456 070.00 |
BZ Autres créances | 893 998.00 | | 893 998.00 | 893 998.00 |
CF Disponibilités | 494 798.00 | | 494 798.00 | 494 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 924.00 | 6 146.00 | 5 012 777.00 | 5 018 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 233.00 | 946 493.00 | 8 213 741.00 | 9 160 233.00 |
CU Autres participations | 451 691.00 | 28 978.00 | 422 713.00 | 451 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 443.00 | 1 120 684.00 | | 2 116 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 473.00 | 995 759.00 | | 1 046 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 407 980.00 | 3 361 507.00 | | 4 407 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 171.00 | 1 774 547.00 | | 1 897 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 871.00 | 1 752 874.00 | | 1 538 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 901.00 | 460 457.00 | | 328 901.00 |
EA Autres dettes | 40 105.00 | 52 663.00 | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 048.00 | 4 040 542.00 | | 3 805 048.00 |
ED (V) | 712.00 | 2 642.00 | | 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 741.00 | 7 404 690.00 | | 8 213 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 868.00 | 2 473 774.00 | | 2 285 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 954.00 | 3 654.00 | | 146 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 168 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 249 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 261 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 815 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 287.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 287.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 277.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 008.00 | 388 910.00 | | 376 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 308 733.00 | 20 103 322.00 | | 18 308 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262 260.00 | 19 107 563.00 | | 17 262 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 473.00 | 995 759.00 | | 1 046 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | 4 605.00 | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 526.00 | | 222 997.00 | 3 901 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 124 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 530.00 | | 222 997.00 | 3 443 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 365.00 | 230 003.00 | 911 368.00 | 681 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 365.00 | 230 003.00 | 911 368.00 | 681 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 871.00 | 1 538 871.00 | | 1 538 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 901.00 | 328 901.00 | | 328 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 456 070.00 | 456 070.00 | | 456 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 218.00 | 231 038.00 | 855 482.00 | 1 750 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 127.00 | | | 204 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 998.00 | 893 998.00 | | 893 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 650.00 | 1 354 345.00 | 6 305.00 | 1 360 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 049.00 | 2 285 869.00 | 855 482.00 | 3 805 049.00 |