| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AN Terrains | 133 346.00 | 2 078.00 | 131 267.00 | 133 346.00 |
AP Constructions | 2 380 670.00 | 313 424.00 | 2 067 247.00 | 2 380 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 949.00 | 97 389.00 | 343 559.00 | 440 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 503.00 | 88 732.00 | 57 771.00 | 146 503.00 |
AX Avances et acomptes | 239 693.00 | | 239 693.00 | 239 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 617.00 | 546 062.00 | 3 268 554.00 | 3 814 617.00 |
BT Marchandises | 1 556 504.00 | | 1 556 504.00 | 1 556 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 620.00 | 9 017.00 | 798 603.00 | 807 620.00 |
BZ Autres créances | 1 283 612.00 | | 1 283 612.00 | 1 283 612.00 |
CF Disponibilités | 720 075.00 | | 720 075.00 | 720 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 448.00 | 9 017.00 | 4 362 431.00 | 4 371 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 782.00 | 555 080.00 | 7 657 703.00 | 8 212 782.00 |
CU Autres participations | 451 691.00 | 28 978.00 | 422 713.00 | 451 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 950.00 | 8 198.00 | | 514 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 734.00 | 506 753.00 | | 605 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 748.00 | 1 760 015.00 | | 2 365 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 471.00 | 1 736 199.00 | | 1 553 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 738.00 | 2 371 377.00 | | 3 215 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 142.00 | 410 491.00 | | 495 142.00 |
EA Autres dettes | 27 604.00 | 30 750.00 | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 954.00 | 4 548 817.00 | | 5 291 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 703.00 | 6 308 831.00 | | 7 657 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 978.00 | 2 997 830.00 | | 3 877 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | 50 421.00 | | 2 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 475 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 552 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 553 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 960 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | 7 500.00 | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 86.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 286.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 921.00 | 7 214.00 | | 5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 318.00 | 116 310.00 | | 250 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 633 661.00 | 11 125 409.00 | | 14 633 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 927.00 | 10 618 657.00 | | 14 027 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 734.00 | 506 753.00 | | 605 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 698.00 | | 351 919.00 | 3 462 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 241.00 | | 351 919.00 | 2 989 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 533.00 | 178 551.00 | | 338 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 073.00 | 178 551.00 | | 323 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 738.00 | 3 215 738.00 | | 3 215 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 142.00 | 495 142.00 | | 495 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 807 620.00 | 807 620.00 | | 807 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 986.00 | 137 010.00 | 570 990.00 | 1 550 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 612.00 | 1 283 612.00 | | 1 283 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 174.00 | 2 094 869.00 | 6 305.00 | 2 101 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 954.00 | 3 877 978.00 | 570 990.00 | 5 291 954.00 |