| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 346.00 | 4 038.00 | 129 308.00 | 133 346.00 |
AP Constructions | 2 703 708.00 | 451 165.00 | 2 252 543.00 | 2 703 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 356.00 | 149 321.00 | 329 035.00 | 478 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 120.00 | 76 840.00 | 51 280.00 | 128 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 526.00 | 710 343.00 | 3 191 183.00 | 3 901 526.00 |
BT Marchandises | 1 034 762.00 | | 1 034 762.00 | 1 034 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 641.00 | 9 029.00 | 736 612.00 | 745 641.00 |
BZ Autres créances | 1 433 572.00 | | 1 433 572.00 | 1 433 572.00 |
CF Disponibilités | 978 320.00 | | 978 320.00 | 978 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 060.00 | 9 029.00 | 4 192 030.00 | 4 201 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 063.00 | 719 373.00 | 7 404 690.00 | 8 124 063.00 |
CU Autres participations | 451 691.00 | 28 978.00 | 422 713.00 | 451 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 684.00 | 514 950.00 | | 1 120 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 759.00 | 605 734.00 | | 995 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 507.00 | 2 365 748.00 | | 3 361 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 547.00 | 1 553 471.00 | | 1 774 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 874.00 | 3 215 738.00 | | 1 752 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 457.00 | 495 142.00 | | 460 457.00 |
EA Autres dettes | 52 663.00 | 27 604.00 | | 52 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 542.00 | 5 291 954.00 | | 4 040 542.00 |
ED (V) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 690.00 | 7 657 703.00 | | 7 404 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 774.00 | 3 877 978.00 | | 2 473 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 950 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 026 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 028 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 677 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 6 888.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 6 888.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 967.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 967.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 5 921.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 910.00 | 250 318.00 | | 388 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 103 322.00 | 14 633 661.00 | | 20 103 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 107 563.00 | 14 027 927.00 | | 19 107 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 759.00 | 605 734.00 | | 995 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | 9 145.00 | | 4 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 617.00 | | 369 398.00 | 3 814 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 489.00 | 3 901 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 029.00 | 3 443 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 160.00 | | 369 398.00 | 3 341 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 084.00 | 207 077.00 | 42 796.00 | 517 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 624.00 | 207 077.00 | 27 336.00 | 501 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 874.00 | 1 752 874.00 | | 1 752 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 457.00 | 460 457.00 | | 460 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 745 641.00 | 745 641.00 | | 745 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 893.00 | 204 125.00 | 823 277.00 | 1 770 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 572.00 | 1 433 572.00 | | 1 433 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 425.00 | 2 184 120.00 | 6 305.00 | 2 190 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 542.00 | 2 473 774.00 | 823 277.00 | 4 040 542.00 |