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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AN Terrains | 126 117.00 | 402.00 | 125 715.00 | 126 117.00 |
AP Constructions | 2 367 283.00 | 195 004.00 | 2 172 279.00 | 2 367 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 014.00 | 50 633.00 | 326 381.00 | 377 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 828.00 | 77 034.00 | 41 794.00 | 118 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 698.00 | 367 512.00 | 3 095 186.00 | 3 462 698.00 |
BT Marchandises | 1 405 231.00 | | 1 405 231.00 | 1 405 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 501.00 | 9 017.00 | 673 484.00 | 682 501.00 |
BZ Autres créances | 700 682.00 | | 700 682.00 | 700 682.00 |
CF Disponibilités | 399 940.00 | | 399 940.00 | 399 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 164.00 | 9 017.00 | 3 181 147.00 | 3 190 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 360.00 | 376 529.00 | 6 308 831.00 | 6 685 360.00 |
CU Autres participations | 451 691.00 | 28 978.00 | 422 713.00 | 451 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 198.00 | 186 804.00 | | 8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 753.00 | -178 606.00 | | 506 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 015.00 | 1 253 262.00 | | 1 760 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 199.00 | 1 819 544.00 | | 1 736 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 377.00 | 2 468 622.00 | | 2 371 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 491.00 | 161 462.00 | | 410 491.00 |
EA Autres dettes | 30 750.00 | 37 618.00 | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 817.00 | 4 487 246.00 | | 4 548 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 831.00 | 5 740 508.00 | | 6 308 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 830.00 | 2 801 468.00 | | 2 997 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 421.00 | 1 158.00 | | 50 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 963 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 044 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 12.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 12.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | -12.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 409.00 | 7 214 797.00 | | 11 125 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 657.00 | 7 393 403.00 | | 10 618 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 753.00 | -178 606.00 | | 506 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 3 811.00 | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 552.00 | | 161 278.00 | 3 318 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 132.00 | 3 462 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | 2 989 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 095.00 | | 161 278.00 | 2 845 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 996.00 | | | 457 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 384.00 | 171 082.00 | 16 932.00 | 184 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 923.00 | 171 082.00 | 16 932.00 | 168 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 377.00 | 2 371 377.00 | | 2 371 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 682 501.00 | 682 501.00 | | 682 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 777.00 | 134 790.00 | 561 735.00 | 1 685 777.00 |
VP Divers | 700 682.00 | 700 682.00 | | 700 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 491.00 | 410 491.00 | | 410 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 298.00 | 1 384 993.00 | 6 305.00 | 1 391 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 817.00 | 2 997 830.00 | 561 735.00 | 4 548 817.00 |