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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 496.00 | 5 569.00 | 12 927.00 | 18 496.00 |
AN Terrains | 304 896.00 | 156 449.00 | 148 446.00 | 304 896.00 |
AP Constructions | 1 026 821.00 | 430 151.00 | 596 670.00 | 1 026 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 791.00 | 519 096.00 | 11 695.00 | 530 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 517.00 | 151 266.00 | 10 251.00 | 161 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 313.00 | 1 262 531.00 | 780 782.00 | 2 043 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
BT Marchandises | | 138 312.00 | -138 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 024.00 | | 424 024.00 | 424 024.00 |
BZ Autres créances | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
CF Disponibilités | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 190.00 | 138 312.00 | 624 877.00 | 763 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 503.00 | 1 400 843.00 | 1 405 660.00 | 2 806 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 893.00 | 933 884.00 | | 1 009 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 434.00 | 76 009.00 | | 81 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 327.00 | 1 020 893.00 | | 1 102 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 200.00 | 64 200.00 | | 53 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 200.00 | 64 200.00 | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 79 025.00 | | 80 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 250.00 | 169 222.00 | | 169 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 133.00 | 249 247.00 | | 250 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 660.00 | 1 334 340.00 | | 1 405 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 133.00 | 249 247.00 | | 250 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 472.00 | 70 783.00 | 387 255.00 | 316 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 185.00 | 217 305.00 | 1 285 489.00 | 1 068 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 13.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 903.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 17 429.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 192.00 | 1 437 744.00 | | 1 356 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 758.00 | 1 361 735.00 | | 1 274 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 434.00 | 76 009.00 | | 81 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 911.00 | | 48 402.00 | 1 994 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | 16 141.00 | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 763.00 | | 32 262.00 | 1 991 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 156.00 | 95 375.00 | | 1 167 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 3 214.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 801.00 | 92 161.00 | | 1 164 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 200.00 | 44 000.00 | 55 000.00 | 64 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 035.00 | 15 278.00 | | 123 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 035.00 | 15 278.00 | | 123 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 235.00 | 59 278.00 | 55 000.00 | 187 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 278.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 424 024.00 | | | 424 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -81.00 | | | -81.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 813.00 | 471 020.00 | 792.00 | 471 813.00 |
VW T.V.A. | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 133.00 | 250 133.00 | | 250 133.00 |