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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 848.00 | 17 472.00 | 3 376.00 | 20 848.00 |
AN Terrains | 304 896.00 | 199 758.00 | 105 138.00 | 304 896.00 |
AP Constructions | 1 143 413.00 | 873 767.00 | 269 646.00 | 1 143 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 109.00 | 550 073.00 | 52 035.00 | 602 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 426.00 | 152 963.00 | 50 463.00 | 203 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 224.00 | 1 794 033.00 | 636 190.00 | 2 430 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BT Marchandises | 336 035.00 | 110 785.00 | 225 250.00 | 336 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 386.00 | | 669 386.00 | 669 386.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 114 087.00 | | 114 087.00 | 114 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 937.00 | 110 785.00 | 1 079 153.00 | 1 189 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 161.00 | 1 904 818.00 | 1 715 343.00 | 3 620 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 584.00 | 1 217 584.00 | | 1 217 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 440.00 | 87 083.00 | | 85 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 107.00 | 1 315 667.00 | | 1 351 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 122.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 120 833.00 | | 129 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 694.00 | 233 762.00 | | 233 694.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 236.00 | 355 443.00 | | 364 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 343.00 | 1 671 110.00 | | 1 715 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 236.00 | 355 443.00 | | 364 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 742.00 | | 262 050.00 | 2 169 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 2 430 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 2 407 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | 3 650.00 | 17 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 998.00 | | 258 400.00 | 2 149 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 799.00 | 134 803.00 | 1 569.00 | 1 660 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | 274.00 | 214.00 | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 387.00 | 134 529.00 | 1 355.00 | 1 643 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 785.00 | | 52 000.00 | 162 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 785.00 | | 52 000.00 | 162 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 785.00 | | 52 000.00 | 162 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | 129 629.00 | | 129 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 669 386.00 | 669 386.00 | | 669 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 809.00 | 702 809.00 | | 702 809.00 |
VW T.V.A. | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 236.00 | 364 236.00 | | 364 236.00 |