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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 496.00 | 10 695.00 | 7 801.00 | 18 496.00 |
AN Terrains | 304 896.00 | 165 652.00 | 139 243.00 | 304 896.00 |
AP Constructions | 1 143 413.00 | 501 885.00 | 641 528.00 | 1 143 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 791.00 | 525 722.00 | 5 070.00 | 530 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 517.00 | 157 212.00 | 4 305.00 | 161 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 207.00 | 1 361 166.00 | 799 041.00 | 2 160 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 032.00 | 123 035.00 | 34 998.00 | 158 032.00 |
BN En cours de production de biens | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 196.00 | | 328 196.00 | 328 196.00 |
BZ Autres créances | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CF Disponibilités | 223 411.00 | | 223 411.00 | 223 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 134.00 | 123 035.00 | 682 100.00 | 805 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 341.00 | 1 484 200.00 | 1 481 141.00 | 2 965 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 327.00 | 1 009 893.00 | | 1 091 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 229.00 | 81 434.00 | | 76 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 556.00 | 1 102 327.00 | | 1 178 556.00 |
DP Provisions pour risques | 47 200.00 | 53 200.00 | | 47 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 200.00 | 53 200.00 | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 700.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 405.00 | 80 182.00 | | 109 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 864.00 | 169 250.00 | | 138 864.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 385.00 | 250 133.00 | | 255 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 141.00 | 1 405 660.00 | | 1 481 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 385.00 | 250 133.00 | | 255 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 211.00 | | 392 211.00 | 392 211.00 |
FD Production vendue biens | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
FG Production vendue services | 793 677.00 | | 793 677.00 | 793 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 714.00 | | 1 273 714.00 | 1 273 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 110.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 110.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -110.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 1 475.00 | | 11 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 370.00 | 1 356 192.00 | | 1 358 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 141.00 | 1 274 758.00 | | 1 282 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 229.00 | 81 434.00 | | 76 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 313.00 | | 116 894.00 | 2 043 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 025.00 | | 116 592.00 | 2 024 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 302.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 531.00 | 98 635.00 | | 1 262 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 5 126.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 962.00 | 93 509.00 | | 1 256 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 200.00 | 38 000.00 | 44 000.00 | 53 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 312.00 | | 15 278.00 | 138 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 312.00 | | 15 278.00 | 138 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 512.00 | 38 000.00 | 59 278.00 | 191 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 59 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 328 196.00 | | | 328 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 987.00 | 367 987.00 | | 367 987.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 385.00 | 255 385.00 | | 255 385.00 |