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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
AN Terrains | 304 896.00 | 182 936.00 | 121 960.00 | 304 896.00 |
AP Constructions | 1 143 413.00 | 690 457.00 | 452 956.00 | 1 143 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 809.00 | 524 329.00 | 8 480.00 | 532 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 660.00 | 160 641.00 | 2 018.00 | 162 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 284.00 | 1 575 775.00 | 588 509.00 | 2 164 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BT Marchandises | 331 637.00 | 123 035.00 | 208 602.00 | 331 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 080.00 | | 429 080.00 | 429 080.00 |
BZ Autres créances | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CF Disponibilités | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 395.00 | 123 035.00 | 915 360.00 | 1 038 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 679.00 | 1 698 809.00 | 1 503 869.00 | 3 202 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 250.00 | 1 167 556.00 | | 1 185 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | 17 694.00 | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 584.00 | 1 196 250.00 | | 1 228 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 83.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 652.00 | 86 015.00 | | 71 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 670.00 | 165 500.00 | | 202 670.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 286.00 | 251 598.00 | | 275 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 869.00 | 1 506 848.00 | | 1 503 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 423.00 | | 9 654.00 | 2 156 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794.00 | 2 164 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 17 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 2 143 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 732.00 | | 7 653.00 | 2 137 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 2 001.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 190.00 | 109 379.00 | 1 794.00 | 1 468 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 2 875.00 | 185.00 | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 468.00 | 106 503.00 | 1 608.00 | 1 453 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 035.00 | | 59 000.00 | 182 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 429 080.00 | 429 080.00 | | 429 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 695.00 | 455 695.00 | | 455 695.00 |
VW T.V.A. | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 286.00 | 275 286.00 | | 275 286.00 |