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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 597.00 | 14 722.00 | 2 875.00 | 17 597.00 |
AN Terrains | 304 896.00 | 174 525.00 | 130 371.00 | 304 896.00 |
AP Constructions | 1 143 413.00 | 596 171.00 | 547 242.00 | 1 143 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 906.00 | 522 238.00 | 5 668.00 | 527 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 517.00 | 160 534.00 | 983.00 | 161 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 423.00 | 1 468 190.00 | 688 233.00 | 2 156 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 032.00 | 123 035.00 | 34 998.00 | 158 032.00 |
BN En cours de production de biens | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 260.00 | | 468 260.00 | 468 260.00 |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 649.00 | 123 035.00 | 818 614.00 | 941 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 072.00 | 1 591 224.00 | 1 506 848.00 | 3 098 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 556.00 | 1 091 327.00 | | 1 167 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | 76 229.00 | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 250.00 | 1 178 556.00 | | 1 196 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 47 200.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 47 200.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 337.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 015.00 | 109 405.00 | | 86 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 500.00 | 138 864.00 | | 165 500.00 |
EA Autres dettes | | 6 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 598.00 | 255 385.00 | | 251 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 848.00 | 1 481 141.00 | | 1 506 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 598.00 | 255 385.00 | | 251 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 207.00 | | 3 615.00 | 2 160 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 2 156 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 137 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 617.00 | | 3 615.00 | 2 140 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 166.00 | 114 423.00 | 7 399.00 | 1 361 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | 4 926.00 | 899.00 | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 471.00 | 109 497.00 | 6 500.00 | 1 350 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 200.00 | 59 000.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 235.00 | 59 000.00 | 47 200.00 | 170 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 000.00 | 47 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 468 260.00 | 468 260.00 | | 468 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 100.00 | 518 100.00 | | 518 100.00 |
VW T.V.A. | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 598.00 | 251 598.00 | | 251 598.00 |