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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
AN Terrains | 304 896.00 | 191 347.00 | 113 549.00 | 304 896.00 |
AP Constructions | 1 143 413.00 | 783 195.00 | 360 218.00 | 1 143 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 809.00 | 527 749.00 | 5 059.00 | 532 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 881.00 | 141 096.00 | 27 785.00 | 168 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 742.00 | 1 660 799.00 | 508 943.00 | 2 169 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 388 035.00 | 162 785.00 | 225 250.00 | 388 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 383.00 | | 768 383.00 | 768 383.00 |
BZ Autres créances | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CF Disponibilités | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 951.00 | 162 785.00 | 1 162 167.00 | 1 324 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 694.00 | 1 823 584.00 | 1 671 110.00 | 3 494 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 584.00 | 1 185 250.00 | | 1 217 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 083.00 | 32 334.00 | | 87 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 667.00 | 1 228 584.00 | | 1 315 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 199.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 833.00 | 71 652.00 | | 120 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 762.00 | 202 670.00 | | 233 762.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 764.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 443.00 | 275 286.00 | | 355 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 110.00 | 1 503 869.00 | | 1 671 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 443.00 | 275 286.00 | | 355 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 284.00 | | 29 233.00 | 2 164 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 774.00 | 2 169 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 012.00 | 2 149 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 777.00 | | 29 233.00 | 2 143 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 775.00 | 107 468.00 | 22 444.00 | 1 575 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 363.00 | 107 468.00 | 22 444.00 | 1 558 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 035.00 | 39 750.00 | | 123 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 035.00 | 39 750.00 | | 123 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 035.00 | 39 750.00 | | 123 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 768 383.00 | 768 383.00 | | 768 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 235.00 | 799 235.00 | | 799 235.00 |
VW T.V.A. | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 443.00 | 355 443.00 | | 355 443.00 |