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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 4 810 465.00 | 529 784.00 | 4 280 681.00 | 4 810 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 977.00 | 91 464.00 | 109 513.00 | 200 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 088.00 | 635 479.00 | 4 892 609.00 | 5 528 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551 554.00 | 152 165.00 | 7 399 389.00 | 7 551 554.00 |
BZ Autres créances | 284 651.00 | 150 604.00 | 134 047.00 | 284 651.00 |
CF Disponibilités | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010 035.00 | 302 769.00 | 7 707 266.00 | 8 010 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 123.00 | 938 247.00 | 12 599 875.00 | 13 538 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
CU Autres participations | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 320.00 | 1 028 320.00 | | 1 028 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 511.00 | 69 171.00 | | 90 511.00 |
DG Autres réserves | 1 437 698.00 | 1 032 247.00 | | 1 437 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 077.00 | 426 790.00 | | 410 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 605.00 | 2 556 528.00 | | 2 966 605.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 896.00 | 71 365.00 | | 198 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 821.00 | 1 658 219.00 | | 1 533 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 343.00 | 381 937.00 | | 402 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 838.00 | 6 291 178.00 | | 6 701 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 866.00 | 670 739.00 | | 722 866.00 |
EA Autres dettes | 52 948.00 | 123 139.00 | | 52 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 358.00 | 38 172.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 620 070.00 | 9 234 749.00 | | 9 620 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 599 875.00 | 11 804 477.00 | | 12 599 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580 942.00 | 9 202 430.00 | | 9 580 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 416.00 | | 122 920.00 | 5 487 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 249.00 | 5 528 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 249.00 | 200 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322 311.00 | | | 5 322 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 305.00 | | 122 920.00 | 160 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 29 026.00 | 66 623.00 | 138 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 061.00 | 29 026.00 | 66 623.00 | 129 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 529 784.00 | | | 529 784.00 |
6T Sur comptes clients | 119 856.00 | 32 309.00 | | 119 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 263.00 | | 15 660.00 | 166 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 644.00 | 32 309.00 | 15 660.00 | 820 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 844.00 | 32 309.00 | 15 660.00 | 833 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 838.00 | 6 701 838.00 | | 6 701 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 821.00 | | | 1 533 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 577.00 | 127 449.00 | 39 128.00 | 166 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 821.00 | 1 533 821.00 | | 1 533 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 534.00 | 676 534.00 | | 676 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842 121.00 | 7 706 588.00 | 135 533.00 | 7 842 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 727.00 | 9 178 599.00 | 39 128.00 | 9 217 727.00 |