| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AH Fonds commercial | 4 810 465.00 | 823 985.00 | 3 986 480.00 | 4 810 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 139.00 | 142 495.00 | 62 644.00 | 205 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 832.00 | 975 970.00 | 4 580 862.00 | 5 556 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302 306.00 | 169 093.00 | 8 133 213.00 | 8 302 306.00 |
BZ Autres créances | 675 597.00 | | 675 597.00 | 675 597.00 |
CF Disponibilités | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 183 350.00 | 169 093.00 | 9 014 257.00 | 9 183 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 182.00 | 1 145 063.00 | 13 595 119.00 | 14 740 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 093.00 | | | 169 093.00 |
CU Autres participations | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 320.00 | 1 028 320.00 | | 1 028 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
DG Autres réserves | 2 192 134.00 | 1 835 453.00 | | 2 192 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 037.00 | 356 681.00 | | 208 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 323.00 | 3 323 286.00 | | 3 531 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 578.00 | 40 336.00 | | 251 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 270.00 | 1 468 684.00 | | 1 489 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 462.00 | 662 582.00 | | 360 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 404.00 | 7 135 806.00 | | 7 114 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 251.00 | 760 624.00 | | 798 251.00 |
EA Autres dettes | 49 831.00 | 52 912.00 | | 49 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 063 796.00 | 10 125 563.00 | | 10 063 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 119.00 | 13 462 049.00 | | 13 595 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 868 546.00 | 10 113 218.00 | | 9 868 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 431.00 | | 2 556 431.00 | 2 556 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 431.00 | | 2 556 431.00 | 2 556 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 685.00 | |
GE Autres charges | | | 91 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 170.00 | 24 065.00 | | 88 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 995.00 | 139 893.00 | | 8 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 195.00 | 139 893.00 | | 22 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 517.00 | 4 381.00 | | 15 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | 4 478.00 | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | 135 415.00 | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 600.00 | 153 401.00 | | 62 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 214.00 | 2 792 021.00 | | 2 841 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 177.00 | 2 435 340.00 | | 2 633 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 037.00 | 356 681.00 | | 208 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 138.00 | | 28 694.00 | 5 528 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 556 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322 311.00 | | | 5 322 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 027.00 | | 4 112.00 | 201 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 24 582.00 | 4 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 215.00 | 25 770.00 | | 126 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 725.00 | 25 770.00 | | 116 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 620 331.00 | 203 654.00 | | 620 331.00 |
6T Sur comptes clients | 149 408.00 | 19 685.00 | | 149 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 460.00 | 223 339.00 | 147 721.00 | 917 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 660.00 | 223 339.00 | 160 921.00 | 930 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 339.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 147 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 404.00 | 7 114 404.00 | | 7 114 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 133 213.00 | 8 133 213.00 | | 8 133 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
VC Groupe et associés | 556 193.00 | 556 193.00 | | 556 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 578.00 | 56 328.00 | 191 169.00 | 251 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 270.00 | 1 489 270.00 | | 1 489 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 782.00 | | | 237 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 181.00 | 767 181.00 | | 767 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988 460.00 | 8 819 307.00 | 169 153.00 | 8 988 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 703 334.00 | 9 508 084.00 | 191 169.00 | 9 703 334.00 |