| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 758.00 | 8 417.00 | 73 341.00 | 81 758.00 |
AH Fonds commercial | 5 586 465.00 | 1 115 091.00 | 4 471 374.00 | 5 586 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 300.00 | 128 489.00 | 89 811.00 | 218 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 623.00 | 1 251 996.00 | 5 176 626.00 | 6 428 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177 854.00 | 188 501.00 | 9 989 353.00 | 10 177 854.00 |
BZ Autres créances | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 405 035.00 | | 405 035.00 | 405 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 412.00 | 188 501.00 | 10 598 911.00 | 10 787 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 216 035.00 | 1 440 497.00 | 15 775 538.00 | 17 216 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 320.00 | 1 028 320.00 | | 1 028 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 194.00 | 108 194.00 | | 108 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
DG Autres réserves | 2 542 634.00 | 2 400 171.00 | | 2 542 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 729.00 | 142 463.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 710.00 | 3 781 981.00 | | 3 801 710.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 884.00 | 229 712.00 | | 298 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 886.00 | 1 420 372.00 | | 1 199 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 110.00 | 443 693.00 | | 410 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 159.00 | 7 371 726.00 | | 8 925 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 276.00 | 825 815.00 | | 954 276.00 |
EA Autres dettes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 928 828.00 | 10 291 319.00 | | 11 928 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 538.00 | 14 073 299.00 | | 15 775 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 770 554.00 | 10 122 900.00 | | 11 770 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 039.00 | | 2 672 039.00 | 2 672 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 039.00 | | 2 672 039.00 | 2 672 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 129 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 948.00 | 16 766.00 | | 43 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 126.00 | 16 501.00 | | 40 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | 22 313.00 | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 526.00 | 38 814.00 | | 63 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 280.00 | 22 313.00 | | 15 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 432.00 | 22 313.00 | | 78 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 906.00 | 16 501.00 | | -14 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 57 350.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 810.00 | 2 671 198.00 | | 2 809 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 081.00 | 2 528 735.00 | | 2 790 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 729.00 | 142 463.00 | | 19 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 162.00 | | 117 916.00 | 6 426 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 39 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 456.00 | 6 428 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 491.00 | 6 170 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 965.00 | 218 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098 311.00 | | 81 759.00 | 6 098 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 792.00 | | 19 473.00 | 297 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | 16 684.00 | 30 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 664.00 | 45 417.00 | 93 176.00 | 184 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | 8 417.00 | 9 491.00 | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 174.00 | 37 000.00 | 83 685.00 | 175 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 057 337.00 | 57 754.00 | | 1 057 337.00 |
6T Sur comptes clients | 184 630.00 | 3 871.00 | | 184 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 967.00 | 61 625.00 | | 1 241 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 967.00 | 106 625.00 | | 1 241 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 159.00 | 8 925 159.00 | | 8 925 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 095.00 | 9 997 095.00 | | 9 997 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 884.00 | 140 610.00 | 158 274.00 | 298 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 886.00 | 1 199 886.00 | | 1 199 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 179.00 | 720 179.00 | | 720 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373 360.00 | 10 175 857.00 | 197 503.00 | 10 373 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 718.00 | 11 360 444.00 | 158 274.00 | 11 518 718.00 |