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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 607.00 | 24 819.00 | 57 788.00 | 82 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 586 465.00 | 1 115 091.00 | 4 471 374.00 | 5 586 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 464.00 | 158 334.00 | 61 130.00 | 219 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 680.00 | 1 298 244.00 | 5 132 436.00 | 6 430 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630 006.00 | 230 994.00 | 8 399 012.00 | 8 630 006.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 1 083 513.00 | | 1 083 513.00 | 1 083 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 764 548.00 | 230 994.00 | 9 533 554.00 | 9 764 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 228.00 | 1 529 238.00 | 14 665 990.00 | 16 195 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 320.00 | | | 1 028 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
DG Autres réserves | 2 562 363.00 | | | 2 562 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 697.00 | | | 226 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 407.00 | | | 4 028 407.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 740.00 | | | 759 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 845.00 | | | 1 144 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 122 841.00 | | | 7 122 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 987.00 | | | 1 138 987.00 |
EA Autres dettes | 389 343.00 | | | 389 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 583.00 | | | 10 592 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 665 990.00 | | | 14 665 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 503 230.00 | | | 10 503 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 381.00 | | 3 090 381.00 | 3 090 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 381.00 | | 3 090 381.00 | 3 090 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 493.00 | |
GE Autres charges | | | 195 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 674.00 | | | 113 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 589.00 | | | 3 232 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 892.00 | | | 3 005 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 697.00 | | | 226 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 622.00 | | 2 791.00 | 6 428 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 6 430 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 219 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 170 578.00 | | 850.00 | 6 170 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 299.00 | | 1 896.00 | 218 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 744.00 | | 44.00 | 39 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 905.00 | 46 981.00 | 733.00 | 136 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 16 403.00 | 1.00 | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 488.00 | 30 577.00 | 732.00 | 128 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 159 245.00 | 7 159 245.00 | | 7 159 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 343.00 | 389 343.00 | | 389 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 399 011.00 | 8 399 011.00 | | 8 399 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 273.00 | 668 920.00 | 89 353.00 | 758 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 844.00 | 1 144 844.00 | | 1 144 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 121.00 | 814 121.00 | | 814 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 465.00 | 8 460 683.00 | 247 782.00 | 8 708 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 628 987.00 | 10 539 634.00 | 89 353.00 | 10 628 987.00 |